关于北京歌华有线电视网络股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明北京京都天华专字(2009)第1022号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：我们接受北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"歌华有线公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了歌华有线公司2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了北京京都天华审字（2009）第0800号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，歌华有线公司编制了本专项说明所附的2008年度歌华有线公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称"占用资金情况表"）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是歌华有线公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计歌华有线公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对歌华有线公司实施于2008年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2008年度歌华有线公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为歌华有线公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。 附件：北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（此页无正文） 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 中国·北京 2009年4月27日 中国注册会计师 中国注册会计师苏金其 王娟编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2008年期初占用资金余额2008年度占用累计发生金额（不含利息）2008年度占用资金的利息(如有)2008年度偿还累计发生金额2008年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业-小计--------前大股东及其附属企业-小计--------总计--------其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2008年期初往来资金余额 2008年度往来累计发生金额（不含利息） 2008年度往来资金的利息(如有)2008年度偿还累计发生金额2008年期末往来资金余额往来形成原因往来性质北京歌华文化设施管理有限公司同一实际控制人其他应收款-83,313.00-83,313.00-押金经营性往来北京美光房地产开发有限公司同一实际控制人预付账款11,554,859.50---11,554,859.50预付购房款经营性往来北京歌华科技中心有限公司同一实际控制人预付账款-5,400,000.00--5,400,000.00预付设备款经营性往来北京瑞特影音贸易有限公司同一实际控制人预付账款-5,572,960.00-72,960.005,500,000.00预付工程款经营性往来小计11,554,859.5011,056,273.00-156,273.0022,454,859.50总计11,554,859.5011,056,273.00-156,273.0022,454,859.50本表已于2009年4月27日获董事会批准。 公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业 北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 上市公司的子公司及其附属企业大股东及其附属企业