1重要提示
1.1本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
1.2公司本季度财务报告未经审计。
1.3翦迪岸董事因公务出差,未参加本次董事会会议。
1.4公司董事长张整魁先生、副董事长兼总裁刘平春先生、财务总监刘升勇先生声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息:
股票简称 华侨城A
股票代码 000069
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖德中 李珂晖
联系地址 深圳市华侨城办公楼三楼 深圳市华侨城办公楼三楼
邮政编码 518053 518053
联系电话 0755-26909069 0755-26936078
传真 0755-26600517 0755-26600517
电子邮箱 szhqc@public.szptt.net.cn szhqc@public.szptt.net.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减(%)
总资产 3,846,086,304.85 3,674,330,007.77 4.67%
股东权益(不含少数
股东权益) 1,987,777,345.07 1,799,557,555.78 10.46%
每股净资产 1.843 1.709 7.84%
调整后每股净资产 1.748 1.618 8.03%
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年度同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 -6,176,011.38 -6,176,011.38 -114.58%
每股收益 0.030 0.030 -37.50%
净资产收益率 1.61% 1.61% 减少1.80个百分点
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.42% 1.42% 减少1.61个百分点
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 580,569.10
短期投资收益 3,860,899.46
所得税影响 666,220.28
合计 3,775,248.28
2.2.2利润表
单位:人民币元
项 目 合并数 母公司
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一、主营业务收入 133,244,363.73 123,782,873.21 59,144,307.23 0.00
减:主营业务成本 67,889,937.96 67,392,655.69 26,996,732.73 0.00
主营业务税金及附加 3,511,083.94 3,225,090.64 1,757,768.17 0.00
二、主营业务利润 61,843,341.83 53,165,126.88 30,389,806.33 0.00
加:其他业务利润 4,205,328.78 3,191,536.17 2,393,890.18 0.00
减:营业费用 10,136,473.42 6,214,539.74 6,419,841.17 0.00
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管理费用 21,857,073.52 21,949,443.88 13,483,891.74 3,450,056.71
财务费用 7,291,332.35 6,484,059.44 7,135,034.04 2,790,856.43
三、营业利润 26,763,791.32 21,708,619.99 5,744,929.56 -6,240,913.14
加:投资收益 9,154,047.75 34,713,237.34 27,263,771.61 56,434,599.44
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 621,768.48 600,368.35 532,287.60 0.00
减:营业外支出 41,199.38 163,859.52 420.00 10,000.00
四、利润总额 36,498,408.17 56,858,366.16 33,540,568.77 50,183,686.30
减:所得税 4,781,826.84 4,303,345.49 1,520,654.49 0.00
少数股东损益 -303,332.95 2,371,334.37 0.00 0.00
五、净利润 32,019,914.28 50,183,686.30 32,019,914.28 50,183,686.30
注:根据深圳证监局深证局发字[2004]328号文,本公司对本期和上年同期数中租赁收入、主
题公园景区固定资产折旧费用等事项所涉及的主营业务收入、主营业务成本、其他业务利润、
营业费用和管理费用等会计科目进行了重分类调整。
2.3报告期末股东及转债持有人情况
2.3.1报告期末股东总数:11090户。
公司前十名流通股股东情况:
股东名称 报告期末(股) 股份性质
嘉实成长收益型证券投资基金 19,292,947 A股
丰和价值证券投资基金 17,132,308 A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 11,865,859 A股
招商先锋证券投资基金 11,432,588 A股
中信经典配置证券投资基金 10,803,725 A股
华侨城集团公司 10,600,043 A股
普丰证券投资基金 10,426,281 A股
招商股票投资基金 9,672,704 A股
普惠证券投资基金 9,391,275 A股
全国社保基金一零六组合 8,045,759 A股
2.3.2报告期末转债持有人总数:457户。
公司前十名转债持有人情况:
股东名称 报告期末持有转债(张)
融通新蓝筹证券投资基金 263,370
嘉实增长开放式证券投资基金 208,137
中信经典配置证券投资基金 179,072
景业证券投资基金 143,604
大成债券投资基金 140,989
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广发稳健增长证券投资基金 136,401
招商先锋证券投资基金 127,714
华安宝利配置证券投资基金 125,122
嘉实成长收益型证券投资基金 109,488
融通债券投资基金 106,167
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位:人民币元
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
门票收入 95,924,151.29 44,032,841.62 54.10%
旅游团费收入 21,616,140.01 20,222,469.26 6.45%
商品销售收入 7,688,180.30 2,331,493.33 69.67%
其他收入 8,015,892.13 1,303,133.75 83.74%
合 计 133,244,363.73 67,889,937.96 49.05%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
适用 √ 不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明)
单位:人民币元
2005年1-3月 2004年1-12月 增减
占利润总额
金额 占利润总额比例 金额 比例
主营业务利润 61,843,341.83 169.44% 248,786,843.71 69.57% 增加99.87个百分点
其他业务利润 4,205,328.78 11.52% 14,549,838.61 4.07% 增加7.45个百分点
期间费用 39,284,879.29 107.63% 156,963,031.84 43.89% 增加63.74个百分点
投资收益 9,154,047.75 25.08% 250,429,093.82 70.03% 减少44.95个百分点
补贴收入 0.00 0.00% 166,667.63 0.05% 减少0.05个百分点
营业外收支净额 580,569.10 1.59% 634,917.80 0.18% 增加1.41个百分点
利润总额 36,498,408.17 100.00% 357,604,329.73 100.00%
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利润构成变动主要原因:
1、在本报告期内公司的旅游业务利润较上年同期有所增长;
2、在本报告期内公司参股的深圳华侨城房地产有限公司和参与合作开发的"波托
菲诺"房地产项目开发销售的楼盘尚未结算,致使投资收益占利润总额比例下
降。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 √ 不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
适用 √ 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司第三届董事会第八次临时会议于2005年3月9日以通讯方式召开。经审议,
与会董事一致表决通过了关于赎回公司可转债的决议。同意公司行使侨城转债赎回权,
侨城转债的赎回日定为2005年4月22日,将赎回日之前未转股的侨城转债全部赎回。
具体请参见公司第三届董事会第八次临时会议决议公告和关于侨城转债赎回事宜的公
告,上述公告均刊登于2005年3月10日的中国证券报和证券时报。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 √ 不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 √ 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
适用 √ 不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 √ 不适用
董事长:张整魁
二○○五年四月二十二日
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附录:
深圳华侨城控股股份有限公司资产负债表
单位:人民币元
资 产 合并数 母公司
流动资产: 2005年3月31日 2004年12月31日 2005年3月31日 2004年12月31日
货币资金 333,293,386.39 246,172,776.92 65,626,977.32 55,044,081.52
短期投资 0.00 32,337,487.48 0.00 32,337,487.48
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 438,750.00 438,750.00
应收账款 21,658,154.67 22,081,720.24 252,795.37 509,648.14
其他应收款 23,407,876.70 19,513,156.92 4,461,217.34 5,822,669.75
预付账款 9,379,533.01 8,821,569.96 104,891.52 63,651.00
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 411,157,405.00 388,127,914.82 2,773,809.21 3,378,976.00
待摊费用 248,426.17 253,532.42 26,262.67 43,031.70
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 799,144,781.94 717,308,158.76 73,684,703.43 97,638,295.59
长期投资:
长期股权投资 1,375,095,672.68 1,365,965,024.38 2,059,362,181.94 1,975,959,309.79
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 1,375,095,672.68 1,365,965,024.38 2,059,362,181.94 1,975,959,309.79
固定资产:
固定资产原价 1,582,352,619.85 1,580,474,641.80 904,227,075.07 904,334,260.19
减:累计折旧 635,527,898.74 613,962,605.72 269,747,679.57 255,671,848.38
固定资产净值 946,824,721.11 966,512,036.08 634,479,395.50 648,662,411.81
减:固定资产减值准备 15,121,390.94 15,121,390.94 12,000,000.00 12,000,000.00
固定资产净额 931,703,330.17 951,390,645.14 622,479,395.50 636,662,411.81
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 639,702,723.45 544,590,587.54 32,986,761.92 16,664,188.93
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 1,571,406,053.62 1,495,981,232.68 655,466,157.42 653,326,600.74
无形资产及其他资产:
无形资产 20,443,512.02 20,866,866.76 1,938,644.86 2,180,975.50
长期待摊费用 64,208,134.28 58,216,683.90 22,999,481.53 27,243,582.64
其他长期资产 15,788,150.31 15,992,041.29 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 100,439,796.61 95,075,591.95 24,938,126.39 29,424,558.14
递延税项:
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 3,846,086,304.85 3,674,330,007.77 2,813,451,169.18 2,756,348,764.26
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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深圳华侨城控股股份有限公司资产负债表(续)
单位:人民币元
负债和股东权益 合并数 母公司
流动负债: 2005年3月31日 2004年12月31日 2005年3月31日 2004年12月31日
短期借款 840,000,000.00 729,000,000.00 557,000,000.00 518,000,000.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 37,857,718.30 77,715,137.59 20,753,531.17 24,821,727.55
预收账款 4,751,267.88 2,965,814.27 434,810.00 811,916.00
应付工资 8,512,676.56 15,422,220.00 1,881,531.37 1,839,903.45
应付福利费 11,895,720.40 9,296,498.65 3,115,031.71 3,110,283.81
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 9,536,818.92 9,351,585.91 4,756,345.73 3,086,371.56
其他应交款 2,001.16 2,407.66 0.00 0.00
其他应付款 123,778,422.77 124,395,530.06 27,942,923.18 34,181,715.28
预提费用 13,962,835.21 14,972,026.32 8,986,150.95 11,399,390.83
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,050,297,461.20 983,121,220.46 624,870,324.11 597,251,308.48
长期负债:
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 200,803,500.00 359,539,900.00 200,803,500.00 359,539,900.00
长期应付款 285,000,000.00 225,000,000.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 485,803,500.00 584,539,900.00 200,803,500.00 359,539,900.00
递延税项:
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,536,100,961.20 1,567,661,120.46 825,673,824.11 956,791,208.48
少数股东权益:
少数股东权益 322,207,998.58 307,111,331.53 0.00 0.00
股东权益:
股本 1,078,650,350.00 1,052,839,659.00 1,078,650,350.00 1,052,839,659.00
资本公积 184,366,941.49 53,977,757.48 184,366,941.49 53,977,757.48
盈余公积 205,599,731.30 205,599,731.30 205,599,731.30 205,599,731.30
其中:法定公益金 66,605,149.04 66,605,149.04 66,605,149.04 66,605,149.04
未分配利润 519,160,322.28 487,140,408.00 519,160,322.28 487,140,408.00
股东权益合计 1,987,777,345.07 1,799,557,555.78 1,987,777,345.07 1,799,557,555.78
负债和股东权益总计 3,846,086,304.85 3,674,330,007.77 2,813,451,169.18 2,756,348,764.26
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
QR-7.5.1-07-04
深圳华侨城控股股份有限公司利润及利润分配表
单位:人民币元
项 目 合并数 母公司
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一、主营业务收入 133,244,363.73 123,782,873.21 59,144,307.23 0.00
减:主营业务成本 67,889,937.96 67,392,655.69 26,996,732.73 0.00
主营业务税金及附加 3,511,083.94 3,225,090.64 1,757,768.17 0.00
二、主营业务利润 61,843,341.83 53,165,126.88 30,389,806.33 0.00
加:其他业务利润 4,205,328.78 3,191,536.17 2,393,890.18 0.00
减:营业费用 10,136,473.42 6,214,539.74 6,419,841.17 0.00
管理费用 21,857,073.52 21,949,443.88 13,483,891.74 3,450,056.71
财务费用 7,291,332.35 6,484,059.44 7,135,034.04 2,790,856.43
三、营业利润 26,763,791.32 21,708,619.99 5,744,929.56 -6,240,913.14
加:投资收益 9,154,047.75 34,713,237.34 27,263,771.61 56,434,599.44
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 621,768.48 600,368.35 532,287.60 0.00
减:营业外支出