1 重要提示： 1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本报告已经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过。 1.3本公司本次第一季度财务会计报告未经审计。 1.4本公司董事长刘玠先生、总会计师马连勇先生及财务部部长张万斌先生声明：保 证本次第一季度报告中的财务报告真实、完整。 1.5鞍钢新轧钢股份有限公司简称"本公司"；本公司及合营公司简称"本集团"。 2 本公司基本情况 2.1 本公司基本信息 A股 H股 股票简称 鞍钢新轧 鞍钢新轧钢 股票代码 000898 0347 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付吉会 靳毅民 电话 0412-6334292 0412-6334293 传真 0412-6727772 联系地址 辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号 电子邮箱 fujihui@ansc.com.cn 2.2 本集团财务资料（按中国会计准则） 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元 本报告期末比上年度期 本报告期末 上年度期末 末增减（%） 总资产 15,401,559 15,343,328 0.38 股东权益 10,737,972 10,133,942 5.96 （不含少数股东权益） 每股净资产（人民币元） 3.62 3.42 5.85 调整后的每股净资产 3.62 3.42 5.85 （人民币元） 年初至 本报告期比上年 报告期 报告期期末 同期增减（%） 经营活动产生的 -217,913 -217,913 48.37 现金流量净额 每股收益（人民币元） 0.204 0.204 114.74 净资产收益率（%） 5.62 5.62 增加2.58个百分点 扣除非经常性损益后的 5.62 5.62 增加2.58个百分点 净资产收益率（%） 备注： 2005年1-3月份 影响利润金额 非经常性损益项目 （人民币千元） 营业外支出 42 相关所得税 -14 合计 28 2.2.2 利润表 单位：人民币千元 本集团 本公司 项目 2005年 2004年 2005年 2004年 1-3月份 1-3月份 1-3月份 1-3月份 一、主营业务收入 6,862,451 4,411,903 6,925,105 4,435,198 减：主营业务成本 5,835,015 3,863,814 5,901,626 3,896,480 主营业务税金及附加 25,873 6,505 25,873 6,505 二、主营业务利润 1,001,563 541,584 997,606 532,213 加：其他业务利润 23,396 18,067 23,209 18,067 减：营业费用 113,956 69,680 111,615 69,680 管理费用 74,327 57,374 71,557 57,374 财务费用 23,949 18,018 19,575 18,018 三、营业利润 812,727 414,579 818,068 405,208 加：投资收益 49 57 -4,906 57 营业外收入 - 18 - 18 减：营业外支出 42 39 42 39 四、利润总额 812,734 414,615 813,120 405,244 减：所得税 208,830 133,712 208,830 133,712 五、净利润 603,904 280,903 604,290 271,532 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 104,763户 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股 种类 的数量（股） 香港中央结算有限公司 879,622,329 H股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 26,993,443 A股 国信证券有限责任公司 26,172,495 A股 华夏成长证券投资基金 20,880,000 A股 中国银行-同盛证券投资基金 20,582,758 A股 银丰证券投资基金 18,384,462 A股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基 17,240,002 A股 金 博时价值增长证券投资基金 15,654,895 A股 招商银行股份有限公司-招商股票投资基金 13,543,710 A股 全国社保基金一零七组合 13,000,000 A股 2.4本公司可转换债券情况 2.4.1转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格: 期间 转股价（元/股） 2000年9月-2001年6月 3.30 2001年6月-2002年7月 3.21 2002年7月-2003年6月 3.13 2003年6月-2004年6月 3.03 2004年6月-2005年3月11日 2.83 2.4.2可转换公司债券发行后累计转股的情况: 本公司于2000年3月发行人民币15亿元可转换公司债券，期限5年。根据《可 转换债券募集说明书》的规定，本公司可转换债券到期日为2005年3月13日。本公 司已于2005年3月14日兑付本金及利息，并于同日停止转股自行摘牌。此次共兑付 本息人民币3,463,009.6元。至到期日止，本公司可转换债券共转股453,985,697股 A股。 3 管理层讨论与分析 3.1本集团报告期内经营活动总体状况的简要分析 1-3月份，本集团共生产钢材143.51万吨，比上年同期增长18.41%。其中：冷轧 板42.09万吨，由于进一步深加工影响，比上年同期下降17.15%；镀锌板及彩涂板 19.72万吨；线材23.26万吨，比上年同期增长45.83%；厚板27.2万吨，比上年同期 增长11.75%；大型及连轧30.79万吨，比上年同期增长2.26%。本公司炼钢厂产钢 89.17万吨，比上年同期增长16.59%。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 主营业务收入 主营业务成本 分行业或分产品 毛利率（%） （人民币千元） （人民币千元） 冷轧板 2,366,088 2,096,789 11.38 镀锌板及彩涂板 1,179,345 1,093,684 7.26 厚板 1,209,658 865,345 28.46 线材 823,331 671,090 18.49 大型材 953,741 836,946 12.25 钢坯 330,288 271,161 17.90 其中：关联交易 1,031,047 871,285 15.50 3.1.2经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司已于2005年2月28日召开了本公司2005年第一次临时股东大会、2005第一次 内资股类别股东大会、2005年第一次外资股类别股东大会，审议通过了关于本公司拟 收购鞍钢新钢铁有限责任公司100%股权等的相关议案，股东大会决议公告已于2005年 3月1日在中国证券报、证券时报、上海证券报、香港经济日报、The Standard上刊 登。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 经初步测算，预计2005年1月1日至2005年6月30日期间公司净利润将比上年同期 增长50%以上。主要原因是公司新建项目产能扩大及公司产品热销所致。 3.6对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：刘 玠 2005年4月18日 合并资产负债表（未经审计） 2005年3月31日 2005年 2004年 3月31日 12月31日 资产 人民币千元 人民币千元 （经审计） 流动资产 货币资金 1,984,123 2,748,133 应收票据 1,281,293 1,425,868 应收账款 907,485 641,013 其它应收款 34,124 11,056 预付账款 277,157 217,437 存货 2,604,588 2,221,412 待摊费用 737 492 _________ _________ 流动资产合计 7,089,507 7,265,411 -------------- ------------- 长期股权投资 41,352 41,303 -------------- ------------- 固定资产 固定资产原价 11,230,303 11,146,973 减：累计折旧 (4,276,356) (4,067,194) _________ _________ 固定资产净额 6,953,947 7,079,779 在建工程 974,185 611,746 _________ _________ 固定资产合计 7,928,132 7,691,525 -------------- -------------- 无形资产及其它资产 无形资产 342,498 345,072 长期待摊费用 70 17 _________ _________ 无形资产及其它资产合计 342,568 345,089 -------------- -------------- 资产总计 15,401,559 15,343,328 ======== ======== 合并资产负债表（未经审计）(续) 2005年3月31日 2005年 2004年 3月31日 12月31日 负债及股东权益 人民币千元 人民币千元 （经审计） 流动负债 短期借款 75,000 100,000 应付票据 206,389 220,899 应付账款 297,677 286,744 预收账款 1,224,745 1,554,986 应付工资 51,482 61,938 应付福利费 21,219 19,418 预提费用 14,687 7,002 应交税金 133,379 262,520 其它应付款 290,926 344,094 一年内到期的长期负债 1,503,535 1,107,237 _________ _________ 流动负债合计 3,819,039 3,964,838 -------------- -------------- 长期负债 长期借款 844,548 1,244,548 _________ _________ 长期负债合计 844,548 1,244,548 -------------- -------------- 负债合计 4,663,587 5,209,386 -------------- -------------- 股东权益 股本 2,962,986 2,962,942 资本公积 3,084,997 3,084,915 盈余公积 （其中：法定公益金人民币 562,930千元；2004： 人民币562,930千元） 1,125,860 1,125,860 未分配利润 （其中：2004年于资产负债表 日后提议分配的现金股利 人民币888,883千元） 3,564,129 2,960,225 _________ _________ 股东权益合计 10,737,972 10,133,942 -------------- -------------- 负债及股东权益总计 15,401,559 15,343,328 ======== ======== 此会计报表已于2005年4月18日获董事会批准。 公司负责人 刘玠 会计负责人 马连勇 资产负债表（未经审计） 2005年3月31日 2005年 2004年 3月31日 12月31日 资产 人民币千元 人民币千元 （经审计） 流动资产 货币资金 1,944,646 2,705,059 应收票据 1,281,293 1,425,868 应收账款 903,075 569,082 其它应收款 29,311 5,653 预付账款 269,759 209,670 存货 2,414,116 2,068,827 _________ _________ 流动资产合计 6,842,200 6,984,159 -------------- ------------- 长期股权投资 235,702 237,199 -------------- ------------- 固定资产 固定资产原价 10,678,881 10,601,802 减：累计折旧 (4,230,839) (4,033,116) _________ _________ 固定资产净额 6,448,042 6,568,686 在建工程 973,241 611,316 _________ _________ 固定资产合计 7,421,283 7,180,002 -------------- -------------- 无形资产及其他资产 无形资产 303,835 305,828 _________ _________ 无形资产及其他资产合计 303,835 305,828 -------------- -------------- 资产总计 14,803,020 14,707,188 ======== ======== 资产负债表（未经审计）(续) 2005年3月31日 2005年 2004年 3月31日 12月31日 负债及股东权益 人民币千元 人民币千元 （经审计） 流动负债 应付票据 206,389 220,899 应付账款 271,387 282,135 预收账款 1,203,483 1,523,443 应付工资 51,482 61,938 应付福利费 21,219 19,418 预提费用 8,465 - 应交税金 151,158 274,508 其它应付款 188,079 224,202 一年内到期的长期负债 1,463,000 1,066,703 _________ _________ 流动负债合计 3,564,662 3,673,246 -------------- -------------- 长期负债 长期借款 500,000 900,000 _________ _________ 长期负债合计 500,000 900,000 -------------- -------------- 负债合计 4,064,662 4,573,246 -------------- -------------- 股东权益 股本 2,962,986 2,962,942 资本公积 3,084,997 3,084,915 盈余公积 （其中：法定公益金人民币 562,930千元；2004： 人民币562,930千元） 1,125,860 1,125,860 未分配利润 （其中：2004年于资产负债表 日后提议分配的现金股利 人民币888,883千元) 3,564,515 2,960,225 _________ _________ 股东权益合计 10,738,358 10,133,942 -------------- -------------- 负债及股东权益总计 14,803,020 14,707,188 ======== ======== 此会计报表已于2005年4月18日获董事会批准。 公司负责人 刘玠 会计负责人 马连勇 合并利润及利润分配表（未经审计） 截至2005年3月31日止3个月期间 2005年 2004年 3月31日止3个月 3月31日止3个月 人民币千元 人民币千元 主营业务收入 6,862,451 4,411,903 减：主营业务成本 5,835,015 3,863,814 主营业务税金及附加 25,873 6,505 _________ _________ 主营业务利润 1,001,563 541,584