2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司 市政项目建设债券2016年分期偿还本金的提示性公告 2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司市政项目建 设债券(以下简称"本期债券")附设本金提前偿付条款,在本期债 券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金.伊金霍洛旗宏泰城市建设投资 有限责任公司将于2016年3月21日兑付本期债券发行总量20%的本金, 为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公 司市政项目建设债券. 2、债券简称及代码:12伊旗债;122708. 3、发行人:伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司. 4、发行总额和期限:人民币16亿元;7年期. 5、还本付息方式:每年付息一次,同时设置提前偿付条款,在 本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,年度付息款项自付息日起 不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 6、债券利率:固定利率,票面利率为8.35%,按年付息. 7、计息期限:自2012年3月19日起至2019年3月19日止. 8、付息日:2013年至2019年每年的3月19日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第一个工作日). 9、信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,根据报告鹏 信评[2015]跟踪第[111]号01,本期债券的信用级别为 AA- 级, 发行人主体长期信用等级为 AA- 级. 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2016年3月21 日.截止该日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券 余额享有本年度利息及部分兑付的本金. 2、分期偿还方案 设置提前偿付条款,在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末 分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本 金,年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利 息. 本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数 量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算. 3、债券面值计算方式: 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100元×(1-20%-本次偿还比例) =100元×(1-20%-20%) =60元. 4、开盘参考价调整方式: 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20. 特此公告