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2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司
市政项目建设债券2016年分期偿还本金的提示性公告
2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司市政项目建
设债券(以下简称"本期债券")附设本金提前偿付条款,在本期债
券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金.伊金霍洛旗宏泰城市建设投资
有限责任公司将于2016年3月21日兑付本期债券发行总量20%的本金,
为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公
司市政项目建设债券.
2、债券简称及代码:12伊旗债;122708.
3、发行人:伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司.
4、发行总额和期限:人民币16亿元;7年期.
5、还本付息方式:每年付息一次,同时设置提前偿付条款,在
本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,年度付息款项自付息日起
不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.
6、债券利率:固定利率,票面利率为8.35%,按年付息.
7、计息期限:自2012年3月19日起至2019年3月19日止.
8、付息日:2013年至2019年每年的3月19日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第一个工作日).
9、信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,根据报告鹏
信评[2015]跟踪第[111]号01,本期债券的信用级别为 AA- 级,
发行人主体长期信用等级为 AA- 级.
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2016年3月21
日.截止该日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券
余额享有本年度利息及部分兑付的本金.
2、分期偿还方案
设置提前偿付条款,在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末
分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金,年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利
息.
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算.
3、债券面值计算方式:
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1-20%-本次偿还比例)
=100元×(1-20%-20%)
=60元.
4、开盘参考价调整方式:
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20.
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