公司公告_山东晨鸣纸业集团股份有限公司二OO六年年度报告_新浪财经

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司二OO六年年度报告下载PDF公告阅读器
公告日期:2007-04-10
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司董事长陈洪国、财务总监刘俊武、财务机构负责人王春方声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司法定英文名称：SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写： SCPH 2、公司法定代表人：陈洪国 3、公司董事会秘书：郝筠证券事务代表：范英杰孙文科联系地址：山东省寿光市圣城街595号电话：0536－2158011、2156488 传真：0536－2158640 电子信箱: chenmmingpaper@163.com 4、公司注册地址和办公地址：山东省寿光市圣城街595号邮政编码：262700 公司国际互联网网址: http://www.chenmingpaper.c om 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资本运营部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码： 000488 200488 转债简称：晨鸣转债转债代码： 125488 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：二OO六年十二月十三日注册地址：山东省寿光市圣城街595号企业法人营业执照注册号：企股鲁总字第000003号税务登记号码：370783613588986 公司聘请的境内、外会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司办公地址：北京市东城区长安街1号东方经贸城西二办公楼8层第二节、会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据（单位：人民币元）项目 2006年度利润总额 891,269,259.51 净利润 602,967,195.37 扣除非经常性损益后的净利润 436,232,957.51 主营业务利润 2,213,998,867.28 其他业务利润 37,882,454.26 营业利润 650,455,118.16 投资收益 83,549,433.21 补贴收入 153,088,284.18 营业外收支净额 4,176,423.96 经营活动产生的现金流量净额 1,008,558,176.84 现金及现金等价物净增减额 -112,831,983.67 注:扣除的非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）项目金额营业外收入 19,406,564.24 营业外支出 -2,779,557.98 处置固定资产损失 -4,376,293.41 税收返还及补贴收入 142,185,569.48 转回的存货跌价准备 31,038.60 转回的坏帐准备 19,095,320.78 股权投资处置收益 80,268,170.26 非经常性损益的所得税影响数 -62,939,559.80 非经常性损益的少数股东权益影响数 -24,157,014.31 合计 166,734,237.86 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标指标项目 2006年度 2005年度增减变动 2004年度主营业务收入（元） 11,814,092,426.36 9,722,346,097.72 21.51% 7,064,613,089.05 净利润(元) 602,967,195.37 602,433,342.24 0.09% 503,721,298.14 总资产(元) 20,547,990,949.39 17,969,414,107.77 14.35% 15,850,290,151.74 股东权益(元) (不含少数股 6,010,124,970.09 5,465,605,443.09 4,839,068,873.63 东权益) 9.96% 每股收益(摊薄)(元/股) 0.4415 0.4451 -0.81% 0.5611 每股收益(加权)(元/股) 0.4425 0.4451 -0.36% 0.5611 每股收益(摊薄)(扣除非经 0.3194 0.3930 -19.19% 0.5047 常性损益后) 每股收益(加权)(扣除非经 0.3201 0.3930 -18.57% 0.5047 常性损益后) 每股净资产(元/股) 4.4009 4.0380 8.96% 5.3904 调整后的每股净资产(元/股) 4.3328 3.9597 9.42% 5.3257 每股经营活动产生的现金流 0.7385 0.7489 -1.39% 0.4525 量净额净资产收益率（%）(摊薄) 10.03 11.02 下降0.99个百分点 10.41 净资产收益率（%）(加权) 10.83 11.74 下降0.91个百分点 10.91 由于可转换公司债券转股原因，报告期末至2007年3月31日公司股本增加85,651,852股，按新股本计算的每股收益为：0.42元。根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号规定计算的净资产收益率及每股收益： 2006年度报告期利润净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 36.8378 39.7836 1.6212 1.6248 营业利润 10.8227 11.6881 0.4763 0.4774 净利润 10.0325 10.8348 0.4415 0.4425 扣除非经常性损益后的净利润 7.2583 7.8387 0.3194 0.3201 三、国内外会计准则差异的说明：境内会计师审计的净利润（合并）60,296.72万元，境外会计师审计的净利润（合并）58,527.49万元，境外会计师比境内会计师审定的净利润少1,769.2万元，主要是境外会计师按国际会计准则①商标权及无形资产重估增值入帐价值调整及相关摊销调整,增加净利润146万元；②将与固定资产购建相关的政府专项资助从资本公积及专项应付款重分类为递延收入，增加净利润3521.95万元；③固定资产评估增值冲回,增加净利润174.93万元；④股权投资贷方差额入帐价值调整及相关摊销调整,减少净利润557.49万元；⑤债务重组收益,增加净利润2,459.56万元；⑥信用证贸易融资的影响,增加净利润296.69万元；⑦可转换公司债券调整,减少净利润8,948.16万元；⑧递延税款增加净利润1126.66万元；其他,增加净利润10.66万元。附：国内外会计准则差异项目金额(万元) 境内会计师审计的净利润 60,296.72 商标权重估增值入账价值调整及相关摊销调整 146.00 固定资产购建相关的政府专项资助从资本公积重分类为递延收入 3521.95 固定资产评估增值冲回 174.93 股权投资贷方差额入账价值调整及相关摊销调整 -557.49 债务重组收益 2,459.56 信用证贸易融资的影响 296.69 可转换公司债券调整 -8,948.16 递延税款 1126.66 其他 10.66 境外会计师审计的净利润 58,527.49 注：根据公司董事会审议通过的"关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案"，把转股价格由6.47元向下调整为5.50元。就此，公司聘请了境外的专业评估师对可转债进行评估以更公允地反映该等可转债的价值，根据该评估结果对按国际财务报告准则编制的2005、2006年度B股财务报表期初数进行了调整。公司审计机构德勤华永会计师事务所有限公司为此出具了专项说明：认为上述按评估结果所作出的调整对晨鸣纸业按企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制的2006年及以前年度A股财务报表没有影响，符合国际财务报告准则的相关规定。详细情况请参见公司董事会、监事会、独立董事及审计机构对上述调整做出的专项说明。四、报告期内股东权益变动情况及原因项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币报表股东权益合计折算差额期初数 1,353,539,920 1,824,530,228.15 333,805,784.39 282,364,065.83 1,671,365,444.72 5,465,605,443.09 本期增加 12,130,235 93,304,782.19 344,023,962.49 602,967,195.37 1,052,426,175.05 本期减少 282,364,065.83 225,540,142.22 2,440.00 507,906,648.05 期末数 1,365,670,155 1,917,835,010.34 677,829,746.88 2,048,792,497.87-2,440.00 6,010,124,970.09 变动原因： 1、股本变动原因：系报告期公司发行的可转换债券转股增加所致； 2、资本公积变动原因：主要系报告期公司发行的可转换债券转股形成的资本溢价及公司之控股子公司上海晨鸣造纸机械有限公司与北京天宝嘉麟科技开发有限公司于本年出售转入； 3、盈余公积变动原因：系本年计提和法定公益金转入； 4、法定公益金变动原因：系按照《公司法》转入公益金所致； 5、未分配利润变动原因：系本年实现净利润和计提公积金所致。第三节、股本变动及股东情况一、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后股权分置改数量比例% 其他小计数量比例% 革派送股份一、有限售条件股份 437,748,844 32.34 -96,308,953 +13,369,250 -82,939,703 354,809,141 25.98 国家持股 422,843,176 31.24 -94,269,519 -328,573,657 -422,843,176 国有法人持股 +328,573,657 +328,573,657 328,573,657 24.06 其他内资持股其中：境内法人持有股份 12,247,656 0.90 -2,730,517 -2,730,517 9,517,139 0.70 高管持股 2,658,012 0.20 +691,083 +13,369,250 +14,060,333 16,718,345 1.22 二、无限售条件股份 915,791,076 67.66 +96,308,953 -1,239,015 +95,069,938 1,010,861,014 74.02 人民币普通股 358,293,591 26.47 +96,308,953 -1,239,015 +95,069,938 453,363,529 33.20 境内上市的外资股 557,497,485 41.19 557,497,485 40.82 三、股份总数 1,353,539,920 100.00 +12,130,235 +12,130,235 1,365,670,155 100.00 说明：1、报告期内，公司控股股东由寿光市国有资产管理局变更为寿光晨鸣控股有限公司，股权性质相应由国有股变更为国有法人股。 2、公司于2006年3月29日实施了股权分置改革方案，控股股东寿光市国有资产管理局及其他非流通股股东以其持有的部分股份，对全体流通A股股东每10股支付2.6股。 3、报告期内，公司将以前年度提取的股权激励基金用于公司高管和子公司高管购买晨鸣纸业A股股票，并冻结。 4、"晨鸣转债"于2005年3月15日进入转股期，截止到2006年12月31日，"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为19,078,301股，报告期内转股增加数量共计12,130,235股。二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会【2004】147号文件核准，2004年9月15日公司向社会公开发行2000万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额20亿元，期限五年，从2004年9月15日起至2009年9月15日止。可转债于2004年9月30日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称"晨鸣转债"，转债代码"125488"，转股期为2005年3月15日至2009年9月15日，到期日为2009年9月15日。 2005年3月15日，"晨鸣转债"进入转股期，初始转股价格每股为9.99元；根据"晨鸣转债"可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，2005年5月20日，公司实施2004年度利润分配方案，"晨鸣转债"转股价格调整为每股6.59元；2006年7月7日，公司实施2005年度利润分配方案，晨鸣转债"转股价格调整为每股6.47元；根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的"关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案"，2006年9月21日起，晨鸣转债"转股价格调整为每股5.50元。截止到报告期末，"晨鸣转债"已有125,725,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占"晨鸣转债"发行总额的6.29%。截止2006年末，"晨鸣转债"尚有1,874,274,200元在市场流通。"晨鸣纸业"(代码：000488)因转股累计增加数量为19,078,301股。 2、2006年2月28日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司相关股东会议表决通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》，并与2006年3月27日公告了《股权分置改革方案实施公告》，公司非流通股股东以2006年3月28日为股权登记日，向流通A股股东每10股支付2.6股，2006年3月29日流通股东获得的对价股份上市流通，公司股权分置改革工作完成。 3、本公司无内部职工股。三、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为72,381户。其中，A股股东总数为52,433户；B股股东总数为19,948户。 2、前十名股东持股情况序持股持有有限售条质押或冻结股东名称股东性质期末持股数号比例% 件股份数量股份情况 1 寿光晨鸣控股有限公司国有股东 24.06 328,573,65 328,573,657 18,653,854 2 BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD B股 2.52 34,429,000 0 未知 3 DBS VICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENTS B股 1.52 20,817,457 0 未知 4 PLATINUM ASIA FUND B股 1.19 16,234,459 0 未知 5 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C B股 1.03 14,026,562 0 未知 6 CREDIT SUISSE HONG KONG B股 0.83 11,343,889 0 未知 7 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA B股 0.77 10,541,450 0 未知 8 FTIF TEMPLETON BRIC FUND B股 0.76 10,448,400 0 未知 9 银丰证券投资基金其他 0.68 9,325,800 0 未知 10 JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI5497 B股 0.66 8,976,400 0 未知 3、前十名无限售条件股东持股情况序号股东名称（全称）年末持股数量种类（A、B、H股或其它） 1 BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD 34,429,000 B股 2 DBS VICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENTS 20,817,457 B股 3 PLATINUM ASIA FUND 16,234,459 B股 4 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 14,026,562 B股 5 CREDIT SUISSE HONG KONG 11,343,889 B股 6 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA 10,541,450 B股 7 FTIF TEMPLETON BRIC FUND 10,448,400 B股 8 银丰证券投资基金 9,325,800 A股 9 JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI5497 8,976,400 B股 10 UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士银行 8,697,705 B股前十名股东及前十名无限售条件股东之间关联关系或一致行动人说明：公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 4、前十名有限售条件股东持股情况及限售条件序持有有限售条新增可上市交有限售条件股东名称可上市交易时间限售条件号件股份数量易股份数量自股权分置改革方案实施之删除的内容:寿光市国有资产 1 寿光晨鸣控股有限公司 328，573，657 2010年3月29日 0 日起48个月内不上市交易。管理局 2 上海兴龙投资有限责任公司 3,303,671 2007年3月29日 3,303,671 3 人民邮电出版社 3,053,302 2007年3月29日 3,053,302 4 美林正大投资集团有限公司 1,221,321 2007年3月29日 1,221,321 自股权分置改革方案实施后 5 寿光华东建材有限公司 1,022,855 2007年3月29日 1,022,855 12个月内不转让。 6 山东晨鸣热电股份有限公司 732,790 2007年3月29日 732,790 7 潍坊新大陆投资咨询有限公司 122,133 2007年3月29日 122,133 8 潍坊神舟科技有限公司 61,067 2007年3月29日 61,067 9 公司高管人员持股 16,718,345 － 0 高管持股冻结 5、控股股东情况（1）持有公司5％以上股份的股东为寿光晨鸣控股有限公司,为公司控股股东，成立于2005年12月30日，注册资本16.85亿元，法定代表人陈洪国，经营范围为对造纸、电力、热力、林业项目的投资。报告期末持有328,573,657股国有法人股，占总股本的24.06%，股权分置改革时用于追加对价的18,653,854股股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管，所持其他股份未作任何质押和冻结。寿光市国有资产管理局为寿光晨鸣控股有限公司的控股股东，持有寿光晨鸣控股有限公司75.73％的股权，法定代表人李畔德，经营范围为寿光市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督。（2）报告期内，公司控股股东寿光市国有资产管理局以所持有的本公司全部国家股权出资，与山东三维油脂集团股份有限公司、山东金升有色集团有限公司和山东永丰纸业有限公司合资设立寿光晨鸣控股有限公司，由此引发本公司国有股持股单位及股权性质变更，此事项已经取得国家有关部门的批准，2006年9月10日涉及本次事项的股权过户手续全部完成。详细情况请参见2005年12月21日、2005年12月24日、2005年12月31日、2006年3月31日、2006年8月22日、2006年9月12日、2007年2月10日《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网之相关公告。（3）公司与实际控制人的产权和控制关系 6、报告期末，公司可转债前十名持有人情况报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：1019户。序号持有人名称（全称）年末持有的数量（张） 1 中油财务有限责任公司 1,843,838 2 中国人寿保险股份有限公司 1,720,000 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 1,405,713 4 中国工商银行-南方避险增值基金 900,000 5 中国人寿保险（集团）公司 860,000 6 深圳平安人寿保险公司 733,444 7 新华人寿保险股份有限公司 716,482 8 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 662,239 9 华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020C-CT001 515,633 10 全国社保基金六零三组合 511,068 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、基本情况性年期初持股期末持股数增减变动量年度报酬总姓名职务任期别龄数（股）（股）（股）额（万元）陈洪国董事长男 42 2004.9-2007.9 824,691 6,334,527 5,509,836 154.06 尹同远副董事长、总经理男 49 2004.9-2007.9 463,782 3,231,520 2,767,738 149.44 李峰董事男 34 2006.5-2007.9 78,586 471,818 393,232 85.10 邢方同董事男 41 2005.10-2007.9 37,350 355,561 318,211 85.69 吴炳禹董事男 41 2004.9-2007.9 99,450 428,107 328,657 39.03 侯焕才董事男 45 2004.9-2007.9 146,599 628,915 482,316 80.80 周少华董事男 45 2004.9-2007.9 99,450 125,307 25,857 58.05 扈文和董事男 61 2004.9-2007.9 115,167 496,510 381,343 30.00 刘城镇

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公告日期:2007-04-10

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司董事长陈洪国、财务总监刘俊武、财务机构负责人王春方声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司法定英文名称：SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写： SCPH 2、公司法定代表人：陈洪国 3、公司董事会秘书：郝筠证券事务代表：范英杰孙文科联系地址：山东省寿光市圣城街595号电话：0536－2158011、2156488 传真：0536－2158640 电子信箱: chenmmingpaper@163.com 4、公司注册地址和办公地址：山东省寿光市圣城街595号邮政编码：262700 公司国际互联网网址: http://www.chenmingpaper.c om 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资本运营部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码： 000488 200488 转债简称：晨鸣转债转债代码： 125488 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：二OO六年十二月十三日注册地址：山东省寿光市圣城街595号企业法人营业执照注册号：企股鲁总字第000003号税务登记号码：370783613588986 公司聘请的境内、外会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司办公地址：北京市东城区长安街1号东方经贸城西二办公楼8层第二节、会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据（单位：人民币元）项目 2006年度利润总额 891,269,259.51 净利润 602,967,195.37 扣除非经常性损益后的净利润 436,232,957.51 主营业务利润 2,213,998,867.28 其他业务利润 37,882,454.26 营业利润 650,455,118.16 投资收益 83,549,433.21 补贴收入 153,088,284.18 营业外收支净额 4,176,423.96 经营活动产生的现金流量净额 1,008,558,176.84 现金及现金等价物净增减额 -112,831,983.67 注:扣除的非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）项目金额营业外收入 19,406,564.24 营业外支出 -2,779,557.98 处置固定资产损失 -4,376,293.41 税收返还及补贴收入 142,185,569.48 转回的存货跌价准备 31,038.60 转回的坏帐准备 19,095,320.78 股权投资处置收益 80,268,170.26 非经常性损益的所得税影响数 -62,939,559.80 非经常性损益的少数股东权益影响数 -24,157,014.31 合计 166,734,237.86 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标指标项目 2006年度 2005年度增减变动 2004年度主营业务收入（元） 11,814,092,426.36 9,722,346,097.72 21.51% 7,064,613,089.05 净利润(元) 602,967,195.37 602,433,342.24 0.09% 503,721,298.14 总资产(元) 20,547,990,949.39 17,969,414,107.77 14.35% 15,850,290,151.74 股东权益(元) (不含少数股 6,010,124,970.09 5,465,605,443.09 4,839,068,873.63 东权益) 9.96% 每股收益(摊薄)(元/股) 0.4415 0.4451 -0.81% 0.5611 每股收益(加权)(元/股) 0.4425 0.4451 -0.36% 0.5611 每股收益(摊薄)(扣除非经 0.3194 0.3930 -19.19% 0.5047 常性损益后) 每股收益(加权)(扣除非经 0.3201 0.3930 -18.57% 0.5047 常性损益后) 每股净资产(元/股) 4.4009 4.0380 8.96% 5.3904 调整后的每股净资产(元/股) 4.3328 3.9597 9.42% 5.3257 每股经营活动产生的现金流 0.7385 0.7489 -1.39% 0.4525 量净额净资产收益率（%）(摊薄) 10.03 11.02 下降0.99个百分点 10.41 净资产收益率（%）(加权) 10.83 11.74 下降0.91个百分点 10.91 由于可转换公司债券转股原因，报告期末至2007年3月31日公司股本增加85,651,852股，按新股本计算的每股收益为：0.42元。根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号规定计算的净资产收益率及每股收益： 2006年度报告期利润净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 36.8378 39.7836 1.6212 1.6248 营业利润 10.8227 11.6881 0.4763 0.4774 净利润 10.0325 10.8348 0.4415 0.4425 扣除非经常性损益后的净利润 7.2583 7.8387 0.3194 0.3201 三、国内外会计准则差异的说明：境内会计师审计的净利润（合并）60,296.72万元，境外会计师审计的净利润（合并）58,527.49万元，境外会计师比境内会计师审定的净利润少1,769.2万元，主要是境外会计师按国际会计准则①商标权及无形资产重估增值入帐价值调整及相关摊销调整,增加净利润146万元；②将与固定资产购建相关的政府专项资助从资本公积及专项应付款重分类为递延收入，增加净利润3521.95万元；③固定资产评估增值冲回,增加净利润174.93万元；④股权投资贷方差额入帐价值调整及相关摊销调整,减少净利润557.49万元；⑤债务重组收益,增加净利润2,459.56万元；⑥信用证贸易融资的影响,增加净利润296.69万元；⑦可转换公司债券调整,减少净利润8,948.16万元；⑧递延税款增加净利润1126.66万元；其他,增加净利润10.66万元。附：国内外会计准则差异项目金额(万元) 境内会计师审计的净利润 60,296.72 商标权重估增值入账价值调整及相关摊销调整 146.00 固定资产购建相关的政府专项资助从资本公积重分类为递延收入 3521.95 固定资产评估增值冲回 174.93 股权投资贷方差额入账价值调整及相关摊销调整 -557.49 债务重组收益 2,459.56 信用证贸易融资的影响 296.69 可转换公司债券调整 -8,948.16 递延税款 1126.66 其他 10.66 境外会计师审计的净利润 58,527.49 注：根据公司董事会审议通过的"关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案"，把转股价格由6.47元向下调整为5.50元。就此，公司聘请了境外的专业评估师对可转债进行评估以更公允地反映该等可转债的价值，根据该评估结果对按国际财务报告准则编制的2005、2006年度B股财务报表期初数进行了调整。公司审计机构德勤华永会计师事务所有限公司为此出具了专项说明：认为上述按评估结果所作出的调整对晨鸣纸业按企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制的2006年及以前年度A股财务报表没有影响，符合国际财务报告准则的相关规定。详细情况请参见公司董事会、监事会、独立董事及审计机构对上述调整做出的专项说明。四、报告期内股东权益变动情况及原因项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币报表股东权益合计折算差额期初数 1,353,539,920 1,824,530,228.15 333,805,784.39 282,364,065.83 1,671,365,444.72 5,465,605,443.09 本期增加 12,130,235 93,304,782.19 344,023,962.49 602,967,195.37 1,052,426,175.05 本期减少 282,364,065.83 225,540,142.22 2,440.00 507,906,648.05 期末数 1,365,670,155 1,917,835,010.34 677,829,746.88 2,048,792,497.87-2,440.00 6,010,124,970.09 变动原因： 1、股本变动原因：系报告期公司发行的可转换债券转股增加所致； 2、资本公积变动原因：主要系报告期公司发行的可转换债券转股形成的资本溢价及公司之控股子公司上海晨鸣造纸机械有限公司与北京天宝嘉麟科技开发有限公司于本年出售转入； 3、盈余公积变动原因：系本年计提和法定公益金转入； 4、法定公益金变动原因：系按照《公司法》转入公益金所致； 5、未分配利润变动原因：系本年实现净利润和计提公积金所致。第三节、股本变动及股东情况一、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后股权分置改数量比例% 其他小计数量比例% 革派送股份一、有限售条件股份 437,748,844 32.34 -96,308,953 +13,369,250 -82,939,703 354,809,141 25.98 国家持股 422,843,176 31.24 -94,269,519 -328,573,657 -422,843,176 国有法人持股 +328,573,657 +328,573,657 328,573,657 24.06 其他内资持股其中：境内法人持有股份 12,247,656 0.90 -2,730,517 -2,730,517 9,517,139 0.70 高管持股 2,658,012 0.20 +691,083 +13,369,250 +14,060,333 16,718,345 1.22 二、无限售条件股份 915,791,076 67.66 +96,308,953 -1,239,015 +95,069,938 1,010,861,014 74.02 人民币普通股 358,293,591 26.47 +96,308,953 -1,239,015 +95,069,938 453,363,529 33.20 境内上市的外资股 557,497,485 41.19 557,497,485 40.82 三、股份总数 1,353,539,920 100.00 +12,130,235 +12,130,235 1,365,670,155 100.00 说明：1、报告期内，公司控股股东由寿光市国有资产管理局变更为寿光晨鸣控股有限公司，股权性质相应由国有股变更为国有法人股。 2、公司于2006年3月29日实施了股权分置改革方案，控股股东寿光市国有资产管理局及其他非流通股股东以其持有的部分股份，对全体流通A股股东每10股支付2.6股。 3、报告期内，公司将以前年度提取的股权激励基金用于公司高管和子公司高管购买晨鸣纸业A股股票，并冻结。 4、"晨鸣转债"于2005年3月15日进入转股期，截止到2006年12月31日，"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为19,078,301股，报告期内转股增加数量共计12,130,235股。二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会【2004】147号文件核准，2004年9月15日公司向社会公开发行2000万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额20亿元，期限五年，从2004年9月15日起至2009年9月15日止。可转债于2004年9月30日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称"晨鸣转债"，转债代码"125488"，转股期为2005年3月15日至2009年9月15日，到期日为2009年9月15日。 2005年3月15日，"晨鸣转债"进入转股期，初始转股价格每股为9.99元；根据"晨鸣转债"可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，2005年5月20日，公司实施2004年度利润分配方案，"晨鸣转债"转股价格调整为每股6.59元；2006年7月7日，公司实施2005年度利润分配方案，晨鸣转债"转股价格调整为每股6.47元；根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的"关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案"，2006年9月21日起，晨鸣转债"转股价格调整为每股5.50元。截止到报告期末，"晨鸣转债"已有125,725,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占"晨鸣转债"发行总额的6.29%。截止2006年末，"晨鸣转债"尚有1,874,274,200元在市场流通。"晨鸣纸业"(代码：000488)因转股累计增加数量为19,078,301股。 2、2006年2月28日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司相关股东会议表决通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》，并与2006年3月27日公告了《股权分置改革方案实施公告》，公司非流通股股东以2006年3月28日为股权登记日，向流通A股股东每10股支付2.6股，2006年3月29日流通股东获得的对价股份上市流通，公司股权分置改革工作完成。 3、本公司无内部职工股。三、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为72,381户。其中，A股股东总数为52,433户；B股股东总数为19,948户。 2、前十名股东持股情况序持股持有有限售条质押或冻结股东名称股东性质期末持股数号比例% 件股份数量股份情况 1 寿光晨鸣控股有限公司国有股东 24.06 328,573,65 328,573,657 18,653,854 2 BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD B股 2.52 34,429,000 0 未知 3 DBS VICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENTS B股 1.52 20,817,457 0 未知 4 PLATINUM ASIA FUND B股 1.19 16,234,459 0 未知 5 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C B股 1.03 14,026,562 0 未知 6 CREDIT SUISSE HONG KONG B股 0.83 11,343,889 0 未知 7 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA B股 0.77 10,541,450 0 未知 8 FTIF TEMPLETON BRIC FUND B股 0.76 10,448,400 0 未知 9 银丰证券投资基金其他 0.68 9,325,800 0 未知 10 JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI5497 B股 0.66 8,976,400 0 未知 3、前十名无限售条件股东持股情况序号股东名称（全称）年末持股数量种类（A、B、H股或其它） 1 BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD 34,429,000 B股 2 DBS VICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENTS 20,817,457 B股 3 PLATINUM ASIA FUND 16,234,459 B股 4 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 14,026,562 B股 5 CREDIT SUISSE HONG KONG 11,343,889 B股 6 BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA 10,541,450 B股 7 FTIF TEMPLETON BRIC FUND 10,448,400 B股 8 银丰证券投资基金 9,325,800 A股 9 JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI5497 8,976,400 B股 10 UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士银行 8,697,705 B股前十名股东及前十名无限售条件股东之间关联关系或一致行动人说明：公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 4、前十名有限售条件股东持股情况及限售条件序持有有限售条新增可上市交有限售条件股东名称可上市交易时间限售条件号件股份数量易股份数量自股权分置改革方案实施之删除的内容:寿光市国有资产 1 寿光晨鸣控股有限公司 328，573，657 2010年3月29日 0 日起48个月内不上市交易。管理局 2 上海兴龙投资有限责任公司 3,303,671 2007年3月29日 3,303,671 3 人民邮电出版社 3,053,302 2007年3月29日 3,053,302 4 美林正大投资集团有限公司 1,221,321 2007年3月29日 1,221,321 自股权分置改革方案实施后 5 寿光华东建材有限公司 1,022,855 2007年3月29日 1,022,855 12个月内不转让。 6 山东晨鸣热电股份有限公司 732,790 2007年3月29日 732,790 7 潍坊新大陆投资咨询有限公司 122,133 2007年3月29日 122,133 8 潍坊神舟科技有限公司 61,067 2007年3月29日 61,067 9 公司高管人员持股 16,718,345 － 0 高管持股冻结 5、控股股东情况（1）持有公司5％以上股份的股东为寿光晨鸣控股有限公司,为公司控股股东，成立于2005年12月30日，注册资本16.85亿元，法定代表人陈洪国，经营范围为对造纸、电力、热力、林业项目的投资。报告期末持有328,573,657股国有法人股，占总股本的24.06%，股权分置改革时用于追加对价的18,653,854股股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管，所持其他股份未作任何质押和冻结。寿光市国有资产管理局为寿光晨鸣控股有限公司的控股股东，持有寿光晨鸣控股有限公司75.73％的股权，法定代表人李畔德，经营范围为寿光市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督。（2）报告期内，公司控股股东寿光市国有资产管理局以所持有的本公司全部国家股权出资，与山东三维油脂集团股份有限公司、山东金升有色集团有限公司和山东永丰纸业有限公司合资设立寿光晨鸣控股有限公司，由此引发本公司国有股持股单位及股权性质变更，此事项已经取得国家有关部门的批准，2006年9月10日涉及本次事项的股权过户手续全部完成。详细情况请参见2005年12月21日、2005年12月24日、2005年12月31日、2006年3月31日、2006年8月22日、2006年9月12日、2007年2月10日《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网之相关公告。（3）公司与实际控制人的产权和控制关系 6、报告期末，公司可转债前十名持有人情况报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：1019户。序号持有人名称（全称）年末持有的数量（张） 1 中油财务有限责任公司 1,843,838 2 中国人寿保险股份有限公司 1,720,000 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 1,405,713 4 中国工商银行-南方避险增值基金 900,000 5 中国人寿保险（集团）公司 860,000 6 深圳平安人寿保险公司 733,444 7 新华人寿保险股份有限公司 716,482 8 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 662,239 9 华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020C-CT001 515,633 10 全国社保基金六零三组合 511,068 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、基本情况性年期初持股期末持股数增减变动量年度报酬总姓名职务任期别龄数（股）（股）（股）额（万元）陈洪国董事长男 42 2004.9-2007.9 824,691 6,334,527 5,509,836 154.06 尹同远副董事长、总经理男 49 2004.9-2007.9 463,782 3,231,520 2,767,738 149.44 李峰董事男 34 2006.5-2007.9 78,586 471,818 393,232 85.10 邢方同董事男 41 2005.10-2007.9 37,350 355,561 318,211 85.69 吴炳禹董事男 41 2004.9-2007.9 99,450 428,107 328,657 39.03 侯焕才董事男 45 2004.9-2007.9 146,599 628,915 482,316 80.80 周少华董事男 45 2004.9-2007.9 99,450 125,307 25,857 58.05 扈文和董事男 61 2004.9-2007.9 115,167 496,510 381,343 30.00 刘城镇

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