2016年记账式国债和财政部代办兑付的地方政府债券(以下简称地方政府债券)还本付息工作即将开始,现将有关事宜公告如下:
一、2016年还本付息记账式国债品种和条件
(一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息.
国债名称
还本付息日
期限
年利率
2015记账式附息(一期)国债
1月15日
1年
3.14%
2013年记账式附息(四期)国债
1月31日
3年
3.10%
2009年记账式(一期)国债
2月12日
7年
2.76%
2011年记账式附息(四期)国债
2月17日
5年
3.60%
2006年记账式(三期)国债
3月27日
10年
2.80%
2015年记账式附息(六期)国债
4月13日
1年
3.13%
2009年记账式附息(六期)国债
4月16日
7年
2.82%
2015年记账式附息(九期)国债
5月11日
1年
2.66%
2001年记账式(四期)国债
6月6日
15年
4.69%
2011年记账式附息(十四期)国债
6月9日
5年
3.44%
2009年记账式附息(十三期)国债
6月25日
7年
2.82%
2015年记账式附息(十五期)国债
7月13日
1年
2.40%
2014年记账式附息(十五期)国债
7月21日
2年
3.99%
2009年记账式附息(十七期)国债
7月30日
7年
3.15%
2015年记账式附息(十八期)国债
8月10日
1年
2.16%
2013年记账式附息(十七期)国债
8月15日
3年
3.77%
2014年记账式附息(十九期)国债
8月18日
2年
3.89%
2009年记账式附息(十九期)国债
8月20日
7年
3.17%
2015年记账式附息(二十期)国债
9月21日
1年
2.31%
2006年记账式(十六期)国债
9月26日
10年
2.92%
2015年记账式附息(二十四期)国债
10月19日
1年
2.41%
2011年记账式附息(二十二期)国债
10月20日
5年
3.55%
2009年记账式附息(二十六期)国债
10月22日
7年
3.40%
2015年记账式附息(二十七期)国债
11月9日
1年
2.41%
2009年记账式附息(三十二期)国债
12月17日
7年
3.22%
2014年记账式附息(三十期)国债
12月25日
2年
3.39%
(二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还.
国债名称
还本日
期限
2015年记账式贴现(十期)国债
1月11日
91天
2015年记账式贴现(七期)国债
1月18日
182天
2015年记账式贴现(十一期)国债
1月18日
91天
2015年记账式贴现(二期)国债
1月19日
273天
2015年记账式贴现(十二期)国债
1月25日
91天
2015年记账式贴现(十四期)国债
2月1日
91天
2015年记账式贴现(十五期)国债
2月8日
91天
2015年记账式贴现(十六期)国债
2月15日
91天
2015年记账式贴现(八期)国债
2月22日
182天
2015年记账式贴现(十八期)国债
2月22日
91天
2015年记账式贴现(四期)国债
2月23日
273天
2015年记账式贴现(十九期)国债
2月29日
91天
2015年记账式贴现(二十期)国债
3月7日
91天
2015年记账式贴现(九期)国债
3月14日
182天
2015年记账式贴现(二十一期)国债
3月14日
91天
2015年记账式贴现(二十三期)国债
3月21日
91天
2015年记账式贴现(六期)国债
3月28日
273天
2015年记账式贴现(二十四期)国债
3月28日
91天
2015年记账式贴现(十三期)国债
4月25日
182天
2015年记账式贴现(十七期)国债
5月16日
182天
2015年记账式贴现(二十二期)国债
6月13日
182天
二、2016年还本付息地方政府债券条件
以下地方政府债券于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息.
地方政府债券名称
还本付息日
期限
年利率
2013年地方政府债券(一期)
6月17日
3年
3.53%
2013年地方政府债券(三期)
7月1日
3年
3.79%
2011年地方政府债券(一期)
7月12日
5年
3.84%
2013年地方政府债券(五期)
7月29日
3年
3.92%
2011年地方政府债券(四期)
8月9日
5年
4.12%
2013年地方政府债券(七期)
8月20日
3年
4.29%
2011年地方政府债券(六期)
8月30日
5年
4.30%
2013年地方政府债券(九期)
9月3日
3年
4.34%
2013年地方政府债券(十一期)
10月15日
3年
4.25%
2011年地方政府债券(八期)
10月25日
5年
3.70%
2011年上海市政府债券(二期)
11月16日
5年
3.30%
2011年广东省政府债券(二期)
11月21日
5年
3.29%
2011年浙江省政府债券(二期)
11月22日
5年
3.24%
深圳市2011年政府债券(二期)
11月28日
5年
3.25%
三、其他有关事项
(一)利息计付.记账式国债和地方政府债券利息均按单利计算.
(二)实物国债和特种国债兑付.以前年度到期应兑未兑的实物国债,2016年可继续到常年兑付网点办理兑付,各地常年兑付网点地址请向中国人民银行分、支行国库部门查询;以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理.
记账式国债和地方政府债券2016年还本付息资金支付办法,由各交易场所或登记结算机构按照财政部规定公布并实施.
特此公告.
财政部
2016年1月7日
