公司公告_关于2015年12月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知_新浪财经

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公告日期:2015-11-23
关于2015年12月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知各结算参与人: 根据《财政部关于记账式国债特别国债和财政部代办兑付的地方政府债券2015年还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2014] 210号)等有关通知,2015年12月我分公司将代理以下22只国债、及财政部代办兑付的地方政府债〖以下筒称地方政府债,下同')的兑付兑息,现就有关事项通知如下: 一、2015年12月国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表. 序号交易代码挂牌名称兑付/兑息代码年利率 (%) 付息方式 (月) 业务类别兑付/兑息资金〖元) 债权登记日资金清算曰发行人规定的兑付付/兑息曰 1 019039 10 国债 39 019039 3.64 12 兑付 103.640 2015/11/27 2015/12/1 2015/12/2 2 019040 10 国债 40 019040 4.23 6 兑息 2.115 2015/12/8 2015/12/8 2015/12/9 3 019325 13 国债 25 019325 5.05 6 兑息 2.525 2015/12/8 2015/12/8 2015/12/9 4 019428 14 国债 28 019428 3.42 12 兑付 103.420 2015/12/8 2015/12/10 2015/12/11 5 019911 09 国债 11 019911 3.69 6 兑息 1.845 2015/12/10 2015/12/10 2015/12/11 6 019221 12 国债 21 019221 3.55 6 兑息 1.775 2015/12/11 2015/12/11 2015/12/13 7 020079 15 债 05 020079 贴现兑付 100.000 2015/12/9 2015/12/11 2015/12/14 8 019825 08 国债 25 019825 2.90 6 兑息 1.450 2015/12/14 2015/12/14 2015/12/15 9 019041 10 国债 41 019041 3.77 6 兑息 1.885 2015/12/15 2015/12/15 2015/12/16 10 019115 11 国债 15 019115 3.99 6 兑息 1.995 2015/12/15 2015/12/15 2015/12/16 11 019932 09国债32 019932 3.22 12 兑息 3.220 2015/12/16 2015/12/16 2015/12/17 12 019429 14 国债 29 019429 3.77 6 兑息 1.885 2015/12/17 2015/12/17 2015/12/18 13 019912 09 国债 12 019912 3.09 6 兑息 1.545 2015/12/17 2015/12/17 2015/12/18 14 019018 10 国债 18 019018 4.03 6 兑息 2.015 2015/12/18 2015/12/18 2015/12/21 15 019412 14 国债 12 019412 4.00 6 兑息 2.000 2015/12/18 2015/12/18 2015/12/19 16 019116 11 国债 16 019116 4.50 6 兑息 2.250 2015/12/22 2015/12/22 2015/12/23 17 019810 08 国债 10 019810 4.41 6 兑息 2.205 2015/12/22 2015/12/22 2015/12/23 18 019019 10 国债 19 019019 3.41 6 兑息 1.705 2015/12/23 2015/12/23 2015/12/24 19 010710 07 国债 10 010710 4.40 6 兑息 2.200 2015/12/24 2015/12/24 2015/12/25 20 019430 14 国债 30 019430 3.39 12 兑息 3.390 2015/12/24 2015/12/24 2015/12/25 21 010609 06国债(9) 010609 3.70 6 兑息 1.850 2015/12/25 2015/12/25 2015/12/26 22 019212 12 国债 12 019212 4.07 6 兑息 2.035 2015/12/25 2015/12/25 2015/12/28 注:"兑付兑息资金"指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金. 二、我分公司彳容分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后,于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算,并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我分公司的交收账户内,由各结算参与人负责及时支付给投资者.享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者,我分公司将在其办妥指定交易后,通过相关结算参与人划付相关资金. 三、相关兑付国债、地方政府债巳申报入库作为质押券的,我分公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库.自兑付清算日开始,在剩余回购质押券足额的情况下,无需参与人申报,我分公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额. 特通. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司二0—五年十一月十九日

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公告日期:2015-11-23

关于2015年12月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知各结算参与人: 根据《财政部关于记账式国债特别国债和财政部代办兑付的地方政府债券2015年还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2014] 210号)等有关通知,2015年12月我分公司将代理以下22只国债、及财政部代办兑付的地方政府债〖以下筒称地方政府债,下同')的兑付兑息,现就有关事项通知如下: 一、2015年12月国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表. 序号交易代码挂牌名称兑付/兑息代码年利率 (%) 付息方式 (月) 业务类别兑付/兑息资金〖元) 债权登记日资金清算曰发行人规定的兑付付/兑息曰 1 019039 10 国债 39 019039 3.64 12 兑付 103.640 2015/11/27 2015/12/1 2015/12/2 2 019040 10 国债 40 019040 4.23 6 兑息 2.115 2015/12/8 2015/12/8 2015/12/9 3 019325 13 国债 25 019325 5.05 6 兑息 2.525 2015/12/8 2015/12/8 2015/12/9 4 019428 14 国债 28 019428 3.42 12 兑付 103.420 2015/12/8 2015/12/10 2015/12/11 5 019911 09 国债 11 019911 3.69 6 兑息 1.845 2015/12/10 2015/12/10 2015/12/11 6 019221 12 国债 21 019221 3.55 6 兑息 1.775 2015/12/11 2015/12/11 2015/12/13 7 020079 15 债 05 020079 贴现兑付 100.000 2015/12/9 2015/12/11 2015/12/14 8 019825 08 国债 25 019825 2.90 6 兑息 1.450 2015/12/14 2015/12/14 2015/12/15 9 019041 10 国债 41 019041 3.77 6 兑息 1.885 2015/12/15 2015/12/15 2015/12/16 10 019115 11 国债 15 019115 3.99 6 兑息 1.995 2015/12/15 2015/12/15 2015/12/16 11 019932 09国债32 019932 3.22 12 兑息 3.220 2015/12/16 2015/12/16 2015/12/17 12 019429 14 国债 29 019429 3.77 6 兑息 1.885 2015/12/17 2015/12/17 2015/12/18 13 019912 09 国债 12 019912 3.09 6 兑息 1.545 2015/12/17 2015/12/17 2015/12/18 14 019018 10 国债 18 019018 4.03 6 兑息 2.015 2015/12/18 2015/12/18 2015/12/21 15 019412 14 国债 12 019412 4.00 6 兑息 2.000 2015/12/18 2015/12/18 2015/12/19 16 019116 11 国债 16 019116 4.50 6 兑息 2.250 2015/12/22 2015/12/22 2015/12/23 17 019810 08 国债 10 019810 4.41 6 兑息 2.205 2015/12/22 2015/12/22 2015/12/23 18 019019 10 国债 19 019019 3.41 6 兑息 1.705 2015/12/23 2015/12/23 2015/12/24 19 010710 07 国债 10 010710 4.40 6 兑息 2.200 2015/12/24 2015/12/24 2015/12/25 20 019430 14 国债 30 019430 3.39 12 兑息 3.390 2015/12/24 2015/12/24 2015/12/25 21 010609 06国债(9) 010609 3.70 6 兑息 1.850 2015/12/25 2015/12/25 2015/12/26 22 019212 12 国债 12 019212 4.07 6 兑息 2.035 2015/12/25 2015/12/25 2015/12/28 注:"兑付兑息资金"指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金. 二、我分公司彳容分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后,于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算,并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我分公司的交收账户内,由各结算参与人负责及时支付给投资者.享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者,我分公司将在其办妥指定交易后,通过相关结算参与人划付相关资金. 三、相关兑付国债、地方政府债巳申报入库作为质押券的,我分公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库.自兑付清算日开始,在剩余回购质押券足额的情况下,无需参与人申报,我分公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额. 特通. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司二0—五年十一月十九日

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