2012 年惠安县国有资产投资经营有限公司公司债券 分期偿还本金公告 根据《2012 年惠安县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》, 2012 年惠安县国有资产投资经营有限公司公司债券(以下简称"本期债券") 附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、第4、第5、第6、第7 年末分别按 照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金,惠安县国有资产投 资经营有限公司(以下简称"发行人")将于2015 年10 月15 日兑付本期债券发 行总量20%的本金.为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如 下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:2012 年惠安县国有资产投资经营有限公司公司债券. 2、债券简称:12 惠国投. 3、债券代码:124329. 4、发行人:惠安县国有资产投资经营有限公司. 5、发行规模:人民币8 亿元 6、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为7 年期,附本金提前偿还条 款,在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度末分别按照债券 发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例逐年偿还债券本金. 7、票面利率:本期债券为7 年期固定利率债券,票面年利率为7.50%,在 债券存续期内固定不变. 8、计息期限:2012 年10 月15 日至2019 年10 月14 日. 9、付息日: 2013 年至2019 年每年的10 月15 日(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后第一个工作日). 10、兑付日: 2015 年至2019 年每年的10 月15 日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后第一个工作日). 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2015 年10 月14 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中,20 %比例的本金将被兑付. 2、分期偿还方案 本期债券将于2015 年10 月15 日、2016 年10 月15 日、2017 年10 月15 日、2018 年10 月15 日和2019 年10 月15 日分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1 个 工作日),到期利息随本金一起支付. 本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不 变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计算. 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 = 100 元×(1-本次偿还比例) = 100 元×(1- 20%) = 80 元. 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20. 5、债券简称变更 分期偿还后,本期债券简称变更为"PR 惠国投". 特此公告. (以下无正文)