关于2011年7月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知 各结算参与人： 根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年7月我公司将代理17只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下： 一、2011年7月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。 序号 交易代码 挂牌名称 兑付/兑 年利率 付息方 业务类 兑付/兑 债权登记日 资金清算 发行人规定 息代码 （%） 式(月) 别 息资金 日 的兑付/兑息 （元） 日 1 130037 09宁波债 130037 1.79 12 兑息 1.790 7月6日 7月6日 7月7日 2 130038 09深圳债 130038 1.79 12 兑息 1.790 7月6日 7月6日 7月7日 3 130039 09新疆02 130039 1.79 12 兑息 1.790 7月6日 7月6日 7月7日 4 130040 09山东02 130040 1.79 12 兑息 1.790 7月6日 7月6日 7月7日 5 130041 09辽宁02 130041 1.79 12 兑息 1.790 7月6日 7月6日 7月7日 6 019020 10国债20 019020 2.52 12 兑息 2.520 7月7日 7月7日 7月8日 7 019811 08国债11 019811 3.92 12 兑付 103.920 7月11日 7月13日 7月14日 8 019021 10国债21 019021 1.87 12 兑付 101.870 7月12日 7月14日 7月15日 9 019915 09国债15 019915 2.22 12 兑息 2.220 7月15日 7月15日 7月16日 10 020046 11贴债01 020046 / / 兑付 100.000 7月13日 7月15日 7月18日 11 130052 10地债03 130052 2.33 12 兑息 2.330 7月18日 7月18日 7月19日 12 019102 11国债02 019102 3.94 6 兑息 1.970 7月19日 7月19日 7月20日 13 019022 10国债22 019022 2.76 12 兑息 2.760 7月21日 7月21日 7月22日 14 019916 09国债16 019916 3.48 6 兑息 1.740 7月22日 7月22日 7月23日 15 019023 10国债23 019023 3.96 6 兑息 1.980 7月28日 7月28日 7月29日 16 019917 09国债17 019917 3.15 12 兑息 3.150 7月29日 7月29日 7月30日 17 010107 21国债(7) 010107 4.26 6 兑息 2.130 7月29日 7月29日 7月31日 注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。 二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。 三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。 特此通知。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二〇一一年六月十六日