证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2015-123 债券代码:128007 债券简称:通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于"通鼎转债"赎回结果暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、赎回情况概述 1、触发赎回情形 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞715号文核准,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"通鼎互联"或"公司")于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券(转债简称:通鼎转债;转债代码:128007),每张面值100元,发行总额60,000万元. "通鼎转债"于2014年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易,2015年2月25日进入转股期,转股起止日期为2015年2月25日至2020年8月14日.经最近一次权益分派后,"通鼎转债"目前转股价格为5.75元/股. 公司股票自2015年1月6日至2015年5月27日连续三十个交易日中已有二十个交易日(2015年4月29日—5月27日)的收盘价格不低于当期转股价格(5.75元/股)的130%(7.475元/股),已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书(封卷稿)》中约定的有条件赎回条款.2015年5月28日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回"通鼎转债"的议案》,决定行使"通鼎转债"提前赎回权,按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部未转股的"通鼎转债". 2、赎回程序及时间安排 (1)"通鼎转债"于2015年5月27日触发有条件赎回. (2)"通鼎转债"已于2015年6月23日开市起停止交易,并于7月7日起,"通鼎转债"停止转股.2015年7月10日为"通鼎转债"赎回款的公司付款日,2015年7月14日为赎回款到达"通鼎转债"持有人资金账户日,"通鼎 转债"赎回款已通过股东托管券商直接划入"通鼎转债"持有人的资金账户. (5)公司自2015年5月29日至7月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上连续刊登了十五次关于"通鼎转债"赎回事宜公告. 二、可转债赎回结果 1、赎回价格(是否含息税) 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书(封卷稿)》的约定,赎回价格为债券面值加当期应计利息,即103元／张(含当期利息,利率为0.8%,且当期利息含税),个人投资者、基金及机构持有者持有"通鼎转债"赎回价格为103.00元/张(公司不代扣代缴所得税);合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率10%)持有"通鼎转债"代扣税后赎回价格为102.7元/张. 2、赎回情况 (1)可转债赎回数量:2,929张 (2)赎回总金额:301,687.00元 三、可转债赎回影响 公司本次"通鼎转债"的赎回总金额为301,687.00元,占发行总额的0.05%,未对公司的现金流及生产经营产生较大影响,也未影响到本次募集资金的正常使用. 本次"通鼎转债"转股完成后,公司总股本增至1,206,877,223股,对公司的每股收益有所摊薄. 四、"通鼎转债"摘牌时间安排 自2015年7月20日起,公司发行的"通鼎转债"(债券代码:128007)将在深圳证券交易所摘牌. 五、最新股本结构 截止2015年7月7日,公司股本结构: 项目 年初数 本期增减(+,-) 期末数 数量 比例(%) 权益分派前转股 权益分派前其他变动 公积金转股 权益分派后转股 权益分派后其他变动 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 37,010,319 10.07 -294,638 73,431,362 17,448,543 90,585,267 127,595,586 10.58 1、国家持股 0 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 37,010,319 10.07 -294,638 73,431,362 17,448,543 90,585,267 127,595,586 10.58 其中:境内非国有法人持股 0 境内自然人持股 37,010,319 10.07 -294,638 73,431,362 17,448,543 90,585,267 127,595,586 10.58 4、外资持股 0 其中:境外法人持股 0 境外自然人持股 0 二、无限售条件股份 330,566,332 89.93 8,464,781 294,638 678,651,502 78,752,927 -17,448,543 748,715,305 1,079,281,637 89.42 1、人民币普通股 330,566,332 89.93 8,464,781 294,638 678,651,502 78,752,927 -17,448,543 748,715,305 1,079,281,637 89.42 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 三、股份总数 367,576,651 100.00 8,464,781 - 752,082,864 78,409,842 - 839,300,572 1,206,877,223 100 4、其他事宜 咨询部门:公司证券部 地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 电话:0512-63878226 传真:0512-63877239 特此公告. 通鼎互联信息股份有限公司 董事会 二〇一五年七月十四日