根据《财政部关于记账式国债特别国债和财政部代办兑付的地方政府债券2015年还本付息工作有关事宜的通知》 （财库【2014】210号）等有关通知，2015年5月我公司将代理以下28只国债、及财政部代办兑付的地方政府债（以下简称 地方政府债，下同）的兑付兑息，现就有关事项通知如下：
一、2015年5月国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。
序号 交易代码 挂牌名称 兑付/兑息 代码 年利率（%） 付息方式 (月） 业务类别 兑付/兑息
资金（元） 债券登记日 资金清算日 发行人规定的兑付 /兑息日
1 019927 09国债27 019927 3. 68 6 兑息 1 .840 2015/5/4 2015/5/4 2015/5/5
2 019907 09国债07 019907 3 .02 6 兑息 1. 510 2015/5/6 2015/5/6 2015/5/7
3 019806 08国债06 019806 4 .50 6 兑息 2 .250 2015/5/7 2015/5/7 2015/5/8
4 019123 11国债23 019123 4. 33 6 兑息 2. 165 2015/5/8 2015/5/8 2015/5/10
5 019012 10国债12 019012 3 .25 6 兑息 1. 625 2015/5/12 2015/5/12 2015/5/13
6 010504 05国债(4） 010504 4 .11 6 兑息 2. 055 2015/5/14 2015/5/14 2015/5/15
7 010512 05国债（12） 010512 3. 65 6 兑息 1. 825 2015/5/14 2015/5/14 2015/5/15
8 010619 06国债（19） 010619 3 .27 6 兑息 1. 635 2015/5/14 2015/5/14 2015/5/15
9 019220 12国债20 019220 4 .35 6 兑息 2 .175 2015/5/14 2015/5/14 2015/5/15
10 010706 07国债06 010706 4. 27 6 兑息 2 .135 2015/5/15 2015/5/15 2015/5/17
11 019037 10国债37 019037 4. 40 6 兑息 2. 200 2015/5/15 2015/5/15 2015/5/18
12 019124 11国债24 019124 3. 57 6 兑息 1 .785 2015/5/15 2015/5/15 2015/5/17
13 019208 12国债08 019208 4. 25 6 兑息 2 .125 2015/5/15 2015/5/15 2015/5/17
14 019324 13国债24 019324 5.31 6 兑息 2. 655 2015/5/15 2015/5/15 2015/5/18
15 019807 08国债07 019807 4.01 12 兑付 104.010 2015/5/14 2015/5/18 2015/5/19
16 019013 10国债13 019013 2.38 12 兑付 102 .380 2015/5/15 2015/5/19 2015/5/20
17 019310 13国债10 019310 4.24 6 兑息 2. 120 2015/5/19 2015/5/19 2015/5/20
18 019014 10国债14 019014 4. 03 6 兑息 2. 015 2015/5/22 2015/5/22 2015/5/24
19 019209 12国债09 019209 3. 36 6 兑息 1. 680 2015/5/22 2015/5/22 2015/5/24
20 019311 13国债11 019311 3 .38 6 兑息 1 .690 2015/5/22 2015/5/22 2015/5/23
21 019427 14国债27 019427 4. 24 6 兑息 2. 120 2015/5/22 2015/5/22 2015/5/24
22 019112 11国债12 019112 4. 48 6 兑息 2 .240 2015/5/25 2015/5/25 2015/5/26
23 019410 14国债10 019410 4 .67 6 兑息 2. 335 2015/5/25 2015/5/25 2015/5/26
24 019015 10国债15 019015 2 .83 12 兑息 2. 830 2015/5/26 2015/5/26 2015/5/27
25 019312 13国债12 019312 2 .98 12 兑付 102 .980 2015/5/22 2015/5/26 2015/5/27
26 019823 08国债23 019823 3. 62 6 兑息 1. 810 2015/5/26 2015/5/26 2015/5/27
27 019313 13国债13 019313 3 .09 12 兑息 3 .090 2015/5/29 2015/5/29 2015/5/30
28 019930 09国债30 019930 4 .30 6 兑息 2. 150 2015/5/29 2015/5/29 2015/5/30
注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。
二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。
三、相关兑付国债、地方政府债巳申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二〇一五年四月二十曰
