关于2011年3月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知
各结算参与人：
根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年3月我公司将代理以下19只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：
一、2011年3月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。
序号 交易代码 挂牌名称 兑付/兑息代码 年利率 付息方式 业务 兑付/兑息资金 债权登记日 资金清算日 发行人规定
（%） (月) 类别 （元） 的兑付/兑息日
1 019003 10国债03 019003 4.08 6 兑息 2.040 2月28日 2月28日 3月1日
2 019029 10国债29 019029 3.82 6 兑息 1.910 3月1日 3月1日 3月2日
3 019004 10国债04 019004 1.44 12 兑付 101.440 3月1日 3月3日 3月4日
4 019005 10国债05 019005 2.92 12 兑息 2.920 3月10日 3月10日 3月11日
5 019903 09国债03 019903 3.05 6 兑息 1.525 3月11日 3月11日 3月12日
6 020033 10贴债07 020033 / / 兑付 100.000 3月9日 3月11日 3月14日
7 019031 10国债31 019031 3.29 6 兑息 1.645 3月15日 3月15日 3月16日
8 019923 09国债23 019923 3.44 6 兑息 1.720 3月16日 3月16日 3月17日
9 019006 10国债06 019006 2.23 12 兑息 2.230 3月17日 3月17日 3月18日
10 010213 02国债(13) 010213 2.60 6 兑息 1.300 3月18日 3月18日 3月20日
11 019803 08国债03 019803 4.07 6 兑息 2.035 3月18日 3月18日 3月20日
12 020039 10贴债13 020039 / / 兑付 100.000 3月16日 3月18日 3月21日
13 010703 07国债03 010703 3.40 6 兑息 1.700 3月21日 3月21日 3月22日
14 019818 08国债18 019818 3.68 6 兑息 1.840 3月21日 3月21日 3月22日
15 019007 10国债07 019007 3.36 6 兑息 1.680 3月24日 3月24日 3月25日
16 010616 06国债（16） 010616 2.92 6 兑息 1.460 3月25日 3月25日 3月26日
17 010603 06国债（3） 010603 2.80 6 兑息 1.400 3月25日 3月25日 3月27日
18 020045 10贴债19 020045 / / 兑付 100.000 3月23日 3月25日 3月28日
19 130000 09新疆01 130000 1.61 12 兑息 1.610 3月29日 3月29日 3月30日
注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。
二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。
三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二〇一一年二月十六日
