公司公告_吴江丝绸股份有限公司二○○六年中期报告_新浪财经

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吴江丝绸股份有限公司二○○六年中期报告下载PDF公告阅读器
公告日期:2006-08-25
一、重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王宁先生因公出差未能出席本次董事会，全权委托董事李志鑫先生行使表决权。本报告期财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。公司董事长董东立先生、总经理钱元新先生及财务负责人曹永兵先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司法定中文名称：吴江丝绸股份有限公司中文名称缩写："吴江丝绸" 公司法定英文名称：WuJiang Silk Co., LTD. 英文名称缩写："WJSC" （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票名称：G丝绸股票代码：000301 （三）公司注册地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司办公地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦邮政编码：215228 国际互联网网址：http://www.silkgroup.com/ 公司电子信箱：silk-sm@public1.sz.js.cn （四）公司法定代表人：董东立（五）公司董事会秘书：蔡建忠联系地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦联系电话：0512-63572172 传真：0512-63552272 电子信箱：caijz1968@yahoo.com.cn（六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》刊登公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 中期报告备置地点：公司证券部（七）其他有关资料公司首次注册登记日期：1998年7月16日注册登记地点：江苏省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3200001104061 公司税务登记号：320584704043818 公司聘任的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地点：南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦8楼 (八)主要财务数据和指标本报告期比年初数增减项目本报告期末上年度末（%）流动资产（元） 1,609,298,089.99 1,205,414,850.45 33.51 流动负债（元） 1,339,734,479.48 1,324,219,941.86 1.17 总资产（元） 3,670,051,502.01 3,498,325,233.89 4.91 股东权益（不含少数股东权益） 1,868,614,702.19 1,371,533,129.88 36.24 （元）每股净资产（元/股） 3.029 2.931 3.34 调整后的每股净资产（元/股） 2.990 2.868 4.25 本报告期比上年同期增财务指标本报告期上年同期减（%）净利润（元） 58,344,483.28 14,277,410.64 308.65 扣除非经常性损益后的净利润 21,375,473.98 7,495,872.79 185.16 （元）* 经营活动产生的现金流量净额 125,959,547.87 -177,171,225.50 （元）每股收益全面摊薄 0.0946 0.0305 210.16 （元/ 加权平均 0.1199 0.0305 293.11 股）净资产收全面摊薄 3.12 1.06 增长2.06个百分点益率（%）加权平均 4.01 1.06 增长2.95个百分点扣除非经常性损益金额合计50,595,953.13元，所得税后非经常性损益为36,969,009.30元，涉及项目有： ①营业外收支净额-145,685.89元； ②以前年度已经计提各项减值准备的转回1,893,769.23元； ③各种形式的政府补贴3,783,900.00元； ④收取的资金占用费369,622.16元； ⑤处理固定资产净损益1,090,658.60元； ⑥股权转让收益43,603,689.03元。利润表附表(2006年1－6月) 净资产收益率% 每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 6.86% 8.81% 0.2079 0.2635 营业利润 1.39% 1.78% 0.0421 0.0534 净利润 3.12% 4.01% 0.0946 0.1199 扣除非经常性损益后的净利润 1.14% 1.47% 0.0347 0.0439 三、股本变动和主要股东持股情况（一）根据《可转换公司债券管理暂行办法》与《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定与相关条款，截止2006年6月30日,吴江丝绸股份有限公司发行的可转换公司债券"丝绸转2"(代码：126301)已有454,729,900元转成公司发行的股票，目前"丝绸转2"尚有345,270,100元在市场流通。"丝绸股份"(代码：000301)因"丝绸转2"转股累计增加数量为150,030,174股,目前"丝绸股份"总股本为616,807,512股。截止到2006年6月30日，本公司的股本变动情况表如下（数量单位：股）本次变动增减（+，-）配送公积项目本次变动前增本次变动后股股金转其他小计发股一、有限售条件股份 1、国家持股 292,166,000 292,166,000 2、国有法人持股 3、其他内资持股其中：境内法人持股 20,834,000 20,834,000 境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 313,000,000 313,000,000 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 154,929,397 148,878,115 148,878,115 303,807,512 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他无限售条件股份合计 154,929,397 148,878,115 148,878,115 303,807,512 三、股份总数 467,929,397 148,878,115 148,878,115 616,807,512 （二）截止2006年6月30日，公司股东总数：62,148户（三）截止2006年6月30日，公司前十名股东持股情况股东名称持股数（股）持股比例性质（%） ①江苏吴江丝绸集团有限公司 292,166,000 47.37% 国家股东 ②江苏省丝绸集团有限公司 11,068,000 1.79% 其他 ③中国丝绸工业总公司 6,511,000 1.06% 其他 ④广发证券股份有限公司 6,049,946 0.98% 其他 ⑤全国社保基金二零五组合 3,793,332 0.61% 其他 ⑥中油财务有限责任公司 3,749,999 0.61% 其他 ⑦江苏弘业国际集团有限公司 3,349,300 0.54% 其他 ⑧中国工商银行-兴业可转债混 3,000,000 0.49% 其他合型证券投资基金 ⑨中国服装集团公司 2,604,000 0.42% 其他 ⑩黄杰 1,527,622 0.25% 其他公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持股数（股）性质广发证券股份有限公司 6,049,946 A股全国社保基金二零五组合 3,793,332 A股中油财务有限责任公司 3,749,999 A股江苏弘业国际集团有限公司 3,349,300 A股中国工商银行-兴业可转债混合 A股 3,000,000 型证券投资基金黄杰 1,527,622 A股唐能通 1,350,300 A股汪思波 1,242,999 A股赵金妹 1,171,353 A股梁少芳 1,151,700 A股注：（1）2003年11月26日，持有公司股份5%以上的江苏吴江丝绸集团有限公司与中国东方资产管理公司南京办事处签订了8,330万股股权质押合同，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续；公司股权分置改革方案涉及到大股东可能为流通股股东提供现金差价补偿，中国工商银行于2006年4月28日为公司股改出具保函。根据中国工商银行的要求，大股东江苏吴江丝绸集团有限公司以所持有的丝绸股份62,783,000股股权作为质押,本次质押的股份占大股东所持总股份的21.49%。本次质押后，江苏吴江丝绸集团有限公司所持国有股份的累计质押比例为50%。（2）前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。江苏吴江丝绸集团有限公司所持股份为国家持股。截止2006年6月30日，公司"丝绸转2"共有持债人573名，前十名持有人情况如下：持有人名称持有数量（张）比例（%） ①中油财务有限责任公司 1,164,246 33.72 ②中信证券股份有限公司 285,040 8.26 ③上海住宅科技投资股份有限公司 213,500 6.18 ④广发证券股份有限公司 205,875 5.96 ⑤全国社保基金六零三组合 200,000 5.79 ⑥中国人寿保险股份有限公司 185,800 5.38 ⑦中国工商银行-兴业可转债混合型证券投 116,025 3.36 资基金 ⑧中国银行-国泰金象保本增值混合型证券 99,728 2.89 投资基金 ⑨全国社保基金二零五组合 67,711 1.96 ⑩中国人寿保险（集团）公司 64,350 1.86 "丝绸转2"的初始转股价格为8.78元。2003年3月6日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定以当期转股价格8.78元为基数，向下修正1.75元，修正幅度为19.93%，修正后的转股价格为7.03元。2003年6月4日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定以当期转股价格7.03元为基数，向下修正1.37元，修正幅度为19.49%，修正后的转股价格为5.66元。2005年9月23日，经公司2005年第二次临时股东大会审议通过，决定以当期转股价格5.66元为基数，向下修正2.66元，修正幅度为46.99%，修正后的转股价格为3.00元。本公司可转换公司债券的担保人为中国工商银行苏州分行，报告期内其赢利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。报告期内公司资信状况未发生变化。根据可转换公司债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：①按期将资金足额存入偿债基金专户，在偿债基金管理办法的限定范围内努力确保资金稳健增值；②全力搞好生产经营，提升核心竞争能力，增强投资者信心，促进其尽快转股。四、董事、监事、高级管理人员情况（一）本公司的董事、监事、高级管理人员均不持有本公司的股票。（二）董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生新聘或解聘情况。2006年7月14日，公司三届十一次董事会聘任蔡建忠先生为公司董事会秘书、聘任王涛先生为公司副总经理、聘任曹永兵先生为公司总经理助理；同意沈志祥先生因到龄退休不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。五、管理层讨论与分析（一）经营情况的讨论与分析报告期内，公司以"三业并举"即做强纺织板块，做大热电产业，发展城市化服务业为发展战略，积极展开各项工作。2006年公司在纺织主业上坚持依托技术品牌优势，结合创新传统商业模式，利用原有的纺织主业优势，进一步扩大市场份额，革新发展壮大丝绸纺织业。在热电板块方面，公司依托区域网络优势，大力拓展热用户，积极拓展汽网管道，实现平稳、环保地发展热电联供产业。在城市化服务方面，公司以市场精品商区一期商住房的成功拍卖作为公司发展的新起点，精心组织东方商贸城的各项前期开发准备工作，依托土地存量优势，使城市化服务业成为公司新的利润支撑点。2006年上半年完成主营业务收入125410.34万元，比上年同期减少2.75％，实现主营业务利润12822.67万元，比上年同期增长35.05％，实现净利润5834.45万元，比上年同期增长308.65％。报告期内，公司紧紧围绕年初提出的产业转型的战略思想和任务目标，做了以下的工作：第一、进一步整合资源。报告期内，完成了公司工业生产区和总部的整体搬迁工作，实现了财务集中管理和资金统一调度。化纤总公司的统一经营，更是取得了显著成效，为公司的纺织主业增添了新的活力。第二、深化产业结构调整。公司根据"三业并举"的发展战略，逐步淘汰落后设备，通过产品结构调整，增加产品附加值，提高市场份额，做精纺织主业；公司除继续向有区域优势的工业生产区拓展外，还积极扩展汽网管道，向平望贯通，争取新的供汽市场，并通过新增压缩空气机组，开拓压缩空气市场，通过开拓供水市场、燃烧污泥项目积极做大热电气市场；城市化服务业异军突起，东方市场"精品商区"一期拍卖创建场二十周年来营业房成交价新高，成为公司下半年的突出利润增长点。衡悦广场易初莲花的开工、2.2万平方米188套的馨悦园的完成建设，成为公司"退二进三"举措的良好开端。第三、股权分置改革顺利完成。经过扎实、细致的各项准备工作，公司"补差价并追加送股"的股改方案获得股东大会高票通过。股权分置改革完成后，将不存在流通股股东与非流通股股东的区别，公司董事会将以股东市值最大化为主要工作目标，在确保生产经营活动稳健、高效的同时，不断完善法人治理结构，在做好法定信息披露的同时，将进一步密切与投资者的沟通，加大自愿性的信息披露，提高公司经营的透明度，增强投资者特别是机构投资者长期持有"丝绸股份"的信心。（二）公司经营状况 1、主营业务的范围及其经营状况：公司从事纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，电脑绣花，房地产开发、经营，仓储，公路货运及国内贸易等。 ①分行业、分产品主营业务收入、主营业务利润的构成情况：单位：元主营业务主营业务主营业务主营业务毛利率收入比上成本比上毛利率比上年同期增行业收入成本 (%) 年同期增年同期增减（%）减（%）减（%）纺织 1,078,331,833.19 1,005,303,519.36 6.77 10.72 7.73 增加2.59个百分点贸易 111,561,357.43 108,401,285.39 2.83 -22.99 -22.54 减少0.57个百分点电力、热能 196,499,576.01 139,916,787.04 28.80 -11.35 -18.25 增加6.01个百分点房地产 494,311.05 163,819.88 66.86 -70.36 -87.78 增加47.23个百分点合计 1,386,887,077.68 1,253,785,411.67 9.60 3.34 0.66 增加2.41个百分点行业间抵消 132,783,713.79 131,639,908.88 0.86 152.91 144.12 增加3.57个百分点抵消后合计 1,254,103,363.89 1,122,145,502.79 10.52 -2.75 -5.83 增加2.93个百分点主营业务主营业务主营业务主营业务毛利率收入比上成本比上毛利率比上年同期增产品收入成本 (%) 年同期增年同期增减（%）减（%）减（%）蒸汽 134,760,757.25 96,836,985.27 28.14 -19.81 -24.44 增加4.40个百分点真丝绸 90,726,796.29 80,165,273.04 11.64 --20.95 -19.83 减少1.24个百分点特种纺丝 370,943,723.81 344,030,907.59 7.26 9.64 5.31 增加3.81个百分点 ②分地区主营业务收入、主营业务利润单位：元地区主营业务收入主营业务成本营业毛利一、国外 164,548,932.62 155,676,460.15 8,872,472.47 二、国内 1,090,007,634.12 966,735,648.64 123,271,985.48 其中：1、江苏 517,073,248.46 432,484,999.65 84,588,248.81 其中：吴江 330,835,825.77 261,054,408.33 69,781,417.44 2、浙江 400,372,836.12 372,903,485.86 27,469,350.26 3、广东 15,397,980.80 14,023,970.30 1,374,010.50 4、其他 157,163,568.74 147,323,192.83 9,840,375.91 合计 1,254,103,363.89 1,122,145,502.79 131,957,861.10 ③报告期内公司主营业务及其结构较前一期报告期没有发生较大变化。 ④报告期内公司转让持有苏州苏震热电有限公司、苏州苏盛热电有限公司股权取得的收益，增加公司本期净利润3124.85万元。 ⑤报告期内，公司来源于参股公司天骄科技创业投资有限公司的投资收益1280.63万元。 ⑥经营中的问题与困难及公司对策报告期内，受纺织品原料价格异常波动及市场不稳定等因素影响，公司纺织品生产企业,上半年生产经营过程中出现一些困难。公司从重视原料有效投入、加紧库存产品推销、积极消化成本着手，积极组织有效生产，做到快速调整，快速应变，真丝交织品种逐渐成为主流产品，较好地抵御了纺织原料价格上涨带来的经营风险。面对化纤原料价格的时起时落，公司实施以变应变的策略，继续推进资源整合，加大化纤总公司在设备资源上的整合力度，进一步扩大优势产品"海岛加弹丝"的生产能力。同时，密切配合市场变化，生产适销对路的产品，确保生产的有效化、利润最大化。在热电产业方面，公司积极推进污泥焚烧节能环保项目，既减少环境污染，又减少原煤消耗，提高了经济效益。随着盛泽镇周边部分民营企业自备电厂的建投以及部分热用户染厂的外迁，公司将面临热用户市场逐渐缩小的考验。为此，公司以构建核心竞争力为基础，实施多元化经营，除积极组织热网扩建工程外，还积极开拓压缩空气市场及供水市场，增强公司热电产业的赢利能力。随着盛泽地区城市商业的竞争态势逐渐成型以及国家对房地产的调控政策相继出台，公司将紧紧依托中国东方丝绸市场作为全国十大专业市场的优势，积极开发经营性商业用房，做好代理进出口贸易、商业物流等配套服务，凸显专业市场的特色；引进"易初莲花"等国际商业巨头作为合作伙伴，避开竞争激烈的普通商品房领域，确保公司城市化服务业的高起点、高品位和高利润增长点。 2、主要供应商、客户情况：报告期内，公司的前五名供应商合计采购金额为55495.14万元，占公司采购总额的61.58%；公司前五名客户的销售收入为10275.35万元，占公司全部销售收入的8.19%。（三）公司投资情况 1、根据投资项目可行性研究报告计划，报告期内，公司完成募集资金投资1802.37万元，累计募集资金完成投资额为97149.81万元，完成计划投资的118.00%。具体承诺投资项目及资金使用情况如下： (单位：万元) 报告期内使用募集资金总额：1802.37 募集资金总额77971.63 累计使用募集资金总额：97149.81 是否变总投资其中：固定报告期内产生收项目名称更项累计投资额额资产投资额投资额益金额目细旦差别化纤维 15589 15206 否 0 22,484.93 500 高仿真面料 18498 17424 否 222.56 20694.79 600 多孔差别化纤维 17301 16599 否 833.62 9236.30 300 扩建东方丝绸市场 16093 15702 否 746.19 29788.57 400 扩建供热机组及净水 14813 14751 否 0 14945.22 1200 站合计 82294 79682 1802.37 97149.81 3000 A、"细旦差别化纤维"技改项目报告期内无新增投资，项目已完成全部投资。本项目生产的产品属市场领先品种，销售比较好，报告期内产生效益500万元。 B、"高仿真面料"技改项目报告期内完成投资222.56万元，已超额完成全部投资。本项目从瑞士引进的大型梭式绣花机设备和比利时引进的喷气织机质量稳定，生产的产品市场适销对路，效益良好。报告期内本项目产生效益600万元。 C、"多孔差别化纤维"技改项目，报告期内完成投资833.62万元，累计完成投资9236.30万元，完成计划投资的53%；该项目中的主要设备纤维牵伸变形机采用国产设备替代进口设备，采购数量已符合设计要求，目前最后几台正在安装调试。预计该项目在2006年底全部完成投资，投资额将大幅降低。 D、"扩建东方丝绸市场"项目，报告期内完成投资746.19万元，已超额完成全部投资，报告期内产生效益400万元。 E、"扩建供热机组及净水站"项目，报告期内无新增投资，已完成全部投资。本项目的全部设备运行良好，报告期内由于电厂改为公司自备电厂和供热用户的扩张，该项目生产正常，效益较好，报告期内产生效益1200万元。报告期内募集资金承诺投资项目均未发生变更。 2、非募集资金投资情况报告期内，公司没有非募集资金重点投资项目。六、重要事项（一）报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的要求，正在修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，认真做好各项治理工作，继续完善治理结构，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。（二）公司2005年度利润分配方案的执行情况公司2005年度的利润分配方案是不分配，不转增。（三）中期拟定的资本公积金转增股本预案经"江苏天衡会计师事务所有限公司"审计，截止2006年6月30日，公司净资产总额为1,868,614,702.19元，其中：资本公积金为944,029,679.23元，公司总股本为616,807,512股。因公司2002年发行的"丝绸转2"目前正处于转股期间，公司总股本处于经常变动当中，董事会提议以股权登记日收市时的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本7股。（四）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。（五）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。（六）报告期内,公司发生的关联交易均为日常生产经营关联交易。报告期内，公司日常生产经营关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况，均按照公司第三届董事会第九次会议审议通过并经公司2005年度股东大会审议通过的《2006年度日常关联交易预计公告》执行，实际执行情况与预计情况基本不存在差异。具体情况如下：单位：人民币万元关联交易类别关联人 2006年预计总额本报告期实际发生额向关联方销售汽水电江苏吴江丝绸集团有限公司 50.00 18.47 吴江康帕斯实业有限公司 1,200.00 607.08 向关联方销售商品江苏吴江丝绸集团有限公司 250.00 吴江东方丝绸实业公司 1,000.00 向关联方采购压缩空气吴江康帕斯实业有限公司 2,400.00 1,232.53 向关联方租赁土地江苏吴江丝绸集团有限公司 212.97 106.49 关联方向公司租赁房屋吴江康帕斯实业有限公司 25.00 12.50 关联方为公司银行借款及开具银行江苏吴江丝绸集团有限公司 60,000.00 70,335.00 承兑汇票提供担保吴江康帕斯实业有限公司 500.00 500.00 关联方为公司银行保函提供担保江苏吴江丝绸集团有限公司 80,000.00 80,000.00 关联方向公司转让土地使用权江苏吴江丝绸集团有限公司 6,000.00 关联交易定价政策和定价依据：以市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价格。关联交易对公司的影响：以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。（七）报告期内,公司无托管事项。（八）报告期内,公司无承包事项。（九）报告期内,公司无租赁事项。（十）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财情况。（十一）承诺事项履行情况公司于2006年3月27日启动股权分置改革程序，2006年5月15日召开了股权分置改革相关股东会议，通过了"补差价并追加送股"股改方案，2006年5月24日股票复牌，股票简称改为"G丝绸"，股票代码不变。原非流通股股东在股权分置改革中作出的承诺及其履行情况股东名称特殊承诺和承诺事项承诺履行情况 1 江苏吴江丝绸集团有限公司、在本次股权分置改革方案实施至本报告披露日，一直履行该后首个交易日起十二个月内最后 30 承诺。个交易日，如果公司按交易量计算的股票加权平均价格低于 3.50元/股，则江苏吴江丝绸集团有限公司将以现金方式向上述30 个交易日中最后一个交易日当日（差价补偿股权登记日）结束后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东支付现金差价。 2、公司所有非流通股股东承诺，如果出现下列情况，将追加对价安排一次： 1）在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后 30个交易日，如果按交易量计算的丝绸股份股票加权平均价格高于（包括）3.50元/股； 2）或，丝绸股份2006年全年经审计净利润未达到70,000,000元； 3）或，丝绸股份2007年全年经审计净利润未达到84,000,000元； 4）或，2006或2007年度审计意见类型为标准无保留意见以外的类型； 5）或，未能在法定期限内披露2006 或2007年年度报告。公司所有非流通股股东承诺，追加对价安排的股份总数为各自目前所持非流通股份数量的10％，共计3,130万股。 3、自股改方案

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公告日期:2006-08-25

一、重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王宁先生因公出差未能出席本次董事会，全权委托董事李志鑫先生行使表决权。本报告期财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。公司董事长董东立先生、总经理钱元新先生及财务负责人曹永兵先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司法定中文名称：吴江丝绸股份有限公司中文名称缩写："吴江丝绸" 公司法定英文名称：WuJiang Silk Co., LTD. 英文名称缩写："WJSC" （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票名称：G丝绸股票代码：000301 （三）公司注册地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司办公地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦邮政编码：215228 国际互联网网址：http://www.silkgroup.com/ 公司电子信箱：silk-sm@public1.sz.js.cn （四）公司法定代表人：董东立（五）公司董事会秘书：蔡建忠联系地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦联系电话：0512-63572172 传真：0512-63552272 电子信箱：caijz1968@yahoo.com.cn（六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》刊登公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 中期报告备置地点：公司证券部（七）其他有关资料公司首次注册登记日期：1998年7月16日注册登记地点：江苏省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3200001104061 公司税务登记号：320584704043818 公司聘任的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地点：南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦8楼 (八)主要财务数据和指标本报告期比年初数增减项目本报告期末上年度末（%）流动资产（元） 1,609,298,089.99 1,205,414,850.45 33.51 流动负债（元） 1,339,734,479.48 1,324,219,941.86 1.17 总资产（元） 3,670,051,502.01 3,498,325,233.89 4.91 股东权益（不含少数股东权益） 1,868,614,702.19 1,371,533,129.88 36.24 （元）每股净资产（元/股） 3.029 2.931 3.34 调整后的每股净资产（元/股） 2.990 2.868 4.25 本报告期比上年同期增财务指标本报告期上年同期减（%）净利润（元） 58,344,483.28 14,277,410.64 308.65 扣除非经常性损益后的净利润 21,375,473.98 7,495,872.79 185.16 （元）* 经营活动产生的现金流量净额 125,959,547.87 -177,171,225.50 （元）每股收益全面摊薄 0.0946 0.0305 210.16 （元/ 加权平均 0.1199 0.0305 293.11 股）净资产收全面摊薄 3.12 1.06 增长2.06个百分点益率（%）加权平均 4.01 1.06 增长2.95个百分点扣除非经常性损益金额合计50,595,953.13元，所得税后非经常性损益为36,969,009.30元，涉及项目有： ①营业外收支净额-145,685.89元； ②以前年度已经计提各项减值准备的转回1,893,769.23元； ③各种形式的政府补贴3,783,900.00元； ④收取的资金占用费369,622.16元； ⑤处理固定资产净损益1,090,658.60元； ⑥股权转让收益43,603,689.03元。利润表附表(2006年1－6月) 净资产收益率% 每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 6.86% 8.81% 0.2079 0.2635 营业利润 1.39% 1.78% 0.0421 0.0534 净利润 3.12% 4.01% 0.0946 0.1199 扣除非经常性损益后的净利润 1.14% 1.47% 0.0347 0.0439 三、股本变动和主要股东持股情况（一）根据《可转换公司债券管理暂行办法》与《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定与相关条款，截止2006年6月30日,吴江丝绸股份有限公司发行的可转换公司债券"丝绸转2"(代码：126301)已有454,729,900元转成公司发行的股票，目前"丝绸转2"尚有345,270,100元在市场流通。"丝绸股份"(代码：000301)因"丝绸转2"转股累计增加数量为150,030,174股,目前"丝绸股份"总股本为616,807,512股。截止到2006年6月30日，本公司的股本变动情况表如下（数量单位：股）本次变动增减（+，-）配送公积项目本次变动前增本次变动后股股金转其他小计发股一、有限售条件股份 1、国家持股 292,166,000 292,166,000 2、国有法人持股 3、其他内资持股其中：境内法人持股 20,834,000 20,834,000 境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 313,000,000 313,000,000 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 154,929,397 148,878,115 148,878,115 303,807,512 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他无限售条件股份合计 154,929,397 148,878,115 148,878,115 303,807,512 三、股份总数 467,929,397 148,878,115 148,878,115 616,807,512 （二）截止2006年6月30日，公司股东总数：62,148户（三）截止2006年6月30日，公司前十名股东持股情况股东名称持股数（股）持股比例性质（%） ①江苏吴江丝绸集团有限公司 292,166,000 47.37% 国家股东 ②江苏省丝绸集团有限公司 11,068,000 1.79% 其他 ③中国丝绸工业总公司 6,511,000 1.06% 其他 ④广发证券股份有限公司 6,049,946 0.98% 其他 ⑤全国社保基金二零五组合 3,793,332 0.61% 其他 ⑥中油财务有限责任公司 3,749,999 0.61% 其他 ⑦江苏弘业国际集团有限公司 3,349,300 0.54% 其他 ⑧中国工商银行-兴业可转债混 3,000,000 0.49% 其他合型证券投资基金 ⑨中国服装集团公司 2,604,000 0.42% 其他 ⑩黄杰 1,527,622 0.25% 其他公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持股数（股）性质广发证券股份有限公司 6,049,946 A股全国社保基金二零五组合 3,793,332 A股中油财务有限责任公司 3,749,999 A股江苏弘业国际集团有限公司 3,349,300 A股中国工商银行-兴业可转债混合 A股 3,000,000 型证券投资基金黄杰 1,527,622 A股唐能通 1,350,300 A股汪思波 1,242,999 A股赵金妹 1,171,353 A股梁少芳 1,151,700 A股注：（1）2003年11月26日，持有公司股份5%以上的江苏吴江丝绸集团有限公司与中国东方资产管理公司南京办事处签订了8,330万股股权质押合同，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续；公司股权分置改革方案涉及到大股东可能为流通股股东提供现金差价补偿，中国工商银行于2006年4月28日为公司股改出具保函。根据中国工商银行的要求，大股东江苏吴江丝绸集团有限公司以所持有的丝绸股份62,783,000股股权作为质押,本次质押的股份占大股东所持总股份的21.49%。本次质押后，江苏吴江丝绸集团有限公司所持国有股份的累计质押比例为50%。（2）前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。江苏吴江丝绸集团有限公司所持股份为国家持股。截止2006年6月30日，公司"丝绸转2"共有持债人573名，前十名持有人情况如下：持有人名称持有数量（张）比例（%） ①中油财务有限责任公司 1,164,246 33.72 ②中信证券股份有限公司 285,040 8.26 ③上海住宅科技投资股份有限公司 213,500 6.18 ④广发证券股份有限公司 205,875 5.96 ⑤全国社保基金六零三组合 200,000 5.79 ⑥中国人寿保险股份有限公司 185,800 5.38 ⑦中国工商银行-兴业可转债混合型证券投 116,025 3.36 资基金 ⑧中国银行-国泰金象保本增值混合型证券 99,728 2.89 投资基金 ⑨全国社保基金二零五组合 67,711 1.96 ⑩中国人寿保险（集团）公司 64,350 1.86 "丝绸转2"的初始转股价格为8.78元。2003年3月6日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定以当期转股价格8.78元为基数，向下修正1.75元，修正幅度为19.93%，修正后的转股价格为7.03元。2003年6月4日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定以当期转股价格7.03元为基数，向下修正1.37元，修正幅度为19.49%，修正后的转股价格为5.66元。2005年9月23日，经公司2005年第二次临时股东大会审议通过，决定以当期转股价格5.66元为基数，向下修正2.66元，修正幅度为46.99%，修正后的转股价格为3.00元。本公司可转换公司债券的担保人为中国工商银行苏州分行，报告期内其赢利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。报告期内公司资信状况未发生变化。根据可转换公司债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：①按期将资金足额存入偿债基金专户，在偿债基金管理办法的限定范围内努力确保资金稳健增值；②全力搞好生产经营，提升核心竞争能力，增强投资者信心，促进其尽快转股。四、董事、监事、高级管理人员情况（一）本公司的董事、监事、高级管理人员均不持有本公司的股票。（二）董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生新聘或解聘情况。2006年7月14日，公司三届十一次董事会聘任蔡建忠先生为公司董事会秘书、聘任王涛先生为公司副总经理、聘任曹永兵先生为公司总经理助理；同意沈志祥先生因到龄退休不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。五、管理层讨论与分析（一）经营情况的讨论与分析报告期内，公司以"三业并举"即做强纺织板块，做大热电产业，发展城市化服务业为发展战略，积极展开各项工作。2006年公司在纺织主业上坚持依托技术品牌优势，结合创新传统商业模式，利用原有的纺织主业优势，进一步扩大市场份额，革新发展壮大丝绸纺织业。在热电板块方面，公司依托区域网络优势，大力拓展热用户，积极拓展汽网管道，实现平稳、环保地发展热电联供产业。在城市化服务方面，公司以市场精品商区一期商住房的成功拍卖作为公司发展的新起点，精心组织东方商贸城的各项前期开发准备工作，依托土地存量优势，使城市化服务业成为公司新的利润支撑点。2006年上半年完成主营业务收入125410.34万元，比上年同期减少2.75％，实现主营业务利润12822.67万元，比上年同期增长35.05％，实现净利润5834.45万元，比上年同期增长308.65％。报告期内，公司紧紧围绕年初提出的产业转型的战略思想和任务目标，做了以下的工作：第一、进一步整合资源。报告期内，完成了公司工业生产区和总部的整体搬迁工作，实现了财务集中管理和资金统一调度。化纤总公司的统一经营，更是取得了显著成效，为公司的纺织主业增添了新的活力。第二、深化产业结构调整。公司根据"三业并举"的发展战略，逐步淘汰落后设备，通过产品结构调整，增加产品附加值，提高市场份额，做精纺织主业；公司除继续向有区域优势的工业生产区拓展外，还积极扩展汽网管道，向平望贯通，争取新的供汽市场，并通过新增压缩空气机组，开拓压缩空气市场，通过开拓供水市场、燃烧污泥项目积极做大热电气市场；城市化服务业异军突起，东方市场"精品商区"一期拍卖创建场二十周年来营业房成交价新高，成为公司下半年的突出利润增长点。衡悦广场易初莲花的开工、2.2万平方米188套的馨悦园的完成建设，成为公司"退二进三"举措的良好开端。第三、股权分置改革顺利完成。经过扎实、细致的各项准备工作，公司"补差价并追加送股"的股改方案获得股东大会高票通过。股权分置改革完成后，将不存在流通股股东与非流通股股东的区别，公司董事会将以股东市值最大化为主要工作目标，在确保生产经营活动稳健、高效的同时，不断完善法人治理结构，在做好法定信息披露的同时，将进一步密切与投资者的沟通，加大自愿性的信息披露，提高公司经营的透明度，增强投资者特别是机构投资者长期持有"丝绸股份"的信心。（二）公司经营状况 1、主营业务的范围及其经营状况：公司从事纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，电脑绣花，房地产开发、经营，仓储，公路货运及国内贸易等。 ①分行业、分产品主营业务收入、主营业务利润的构成情况：单位：元主营业务主营业务主营业务主营业务毛利率收入比上成本比上毛利率比上年同期增行业收入成本 (%) 年同期增年同期增减（%）减（%）减（%）纺织 1,078,331,833.19 1,005,303,519.36 6.77 10.72 7.73 增加2.59个百分点贸易 111,561,357.43 108,401,285.39 2.83 -22.99 -22.54 减少0.57个百分点电力、热能 196,499,576.01 139,916,787.04 28.80 -11.35 -18.25 增加6.01个百分点房地产 494,311.05 163,819.88 66.86 -70.36 -87.78 增加47.23个百分点合计 1,386,887,077.68 1,253,785,411.67 9.60 3.34 0.66 增加2.41个百分点行业间抵消 132,783,713.79 131,639,908.88 0.86 152.91 144.12 增加3.57个百分点抵消后合计 1,254,103,363.89 1,122,145,502.79 10.52 -2.75 -5.83 增加2.93个百分点主营业务主营业务主营业务主营业务毛利率收入比上成本比上毛利率比上年同期增产品收入成本 (%) 年同期增年同期增减（%）减（%）减（%）蒸汽 134,760,757.25 96,836,985.27 28.14 -19.81 -24.44 增加4.40个百分点真丝绸 90,726,796.29 80,165,273.04 11.64 --20.95 -19.83 减少1.24个百分点特种纺丝 370,943,723.81 344,030,907.59 7.26 9.64 5.31 增加3.81个百分点 ②分地区主营业务收入、主营业务利润单位：元地区主营业务收入主营业务成本营业毛利一、国外 164,548,932.62 155,676,460.15 8,872,472.47 二、国内 1,090,007,634.12 966,735,648.64 123,271,985.48 其中：1、江苏 517,073,248.46 432,484,999.65 84,588,248.81 其中：吴江 330,835,825.77 261,054,408.33 69,781,417.44 2、浙江 400,372,836.12 372,903,485.86 27,469,350.26 3、广东 15,397,980.80 14,023,970.30 1,374,010.50 4、其他 157,163,568.74 147,323,192.83 9,840,375.91 合计 1,254,103,363.89 1,122,145,502.79 131,957,861.10 ③报告期内公司主营业务及其结构较前一期报告期没有发生较大变化。 ④报告期内公司转让持有苏州苏震热电有限公司、苏州苏盛热电有限公司股权取得的收益，增加公司本期净利润3124.85万元。 ⑤报告期内，公司来源于参股公司天骄科技创业投资有限公司的投资收益1280.63万元。 ⑥经营中的问题与困难及公司对策报告期内，受纺织品原料价格异常波动及市场不稳定等因素影响，公司纺织品生产企业,上半年生产经营过程中出现一些困难。公司从重视原料有效投入、加紧库存产品推销、积极消化成本着手，积极组织有效生产，做到快速调整，快速应变，真丝交织品种逐渐成为主流产品，较好地抵御了纺织原料价格上涨带来的经营风险。面对化纤原料价格的时起时落，公司实施以变应变的策略，继续推进资源整合，加大化纤总公司在设备资源上的整合力度，进一步扩大优势产品"海岛加弹丝"的生产能力。同时，密切配合市场变化，生产适销对路的产品，确保生产的有效化、利润最大化。在热电产业方面，公司积极推进污泥焚烧节能环保项目，既减少环境污染，又减少原煤消耗，提高了经济效益。随着盛泽镇周边部分民营企业自备电厂的建投以及部分热用户染厂的外迁，公司将面临热用户市场逐渐缩小的考验。为此，公司以构建核心竞争力为基础，实施多元化经营，除积极组织热网扩建工程外，还积极开拓压缩空气市场及供水市场，增强公司热电产业的赢利能力。随着盛泽地区城市商业的竞争态势逐渐成型以及国家对房地产的调控政策相继出台，公司将紧紧依托中国东方丝绸市场作为全国十大专业市场的优势，积极开发经营性商业用房，做好代理进出口贸易、商业物流等配套服务，凸显专业市场的特色；引进"易初莲花"等国际商业巨头作为合作伙伴，避开竞争激烈的普通商品房领域，确保公司城市化服务业的高起点、高品位和高利润增长点。 2、主要供应商、客户情况：报告期内，公司的前五名供应商合计采购金额为55495.14万元，占公司采购总额的61.58%；公司前五名客户的销售收入为10275.35万元，占公司全部销售收入的8.19%。（三）公司投资情况 1、根据投资项目可行性研究报告计划，报告期内，公司完成募集资金投资1802.37万元，累计募集资金完成投资额为97149.81万元，完成计划投资的118.00%。具体承诺投资项目及资金使用情况如下： (单位：万元) 报告期内使用募集资金总额：1802.37 募集资金总额77971.63 累计使用募集资金总额：97149.81 是否变总投资其中：固定报告期内产生收项目名称更项累计投资额额资产投资额投资额益金额目细旦差别化纤维 15589 15206 否 0 22,484.93 500 高仿真面料 18498 17424 否 222.56 20694.79 600 多孔差别化纤维 17301 16599 否 833.62 9236.30 300 扩建东方丝绸市场 16093 15702 否 746.19 29788.57 400 扩建供热机组及净水 14813 14751 否 0 14945.22 1200 站合计 82294 79682 1802.37 97149.81 3000 A、"细旦差别化纤维"技改项目报告期内无新增投资，项目已完成全部投资。本项目生产的产品属市场领先品种，销售比较好，报告期内产生效益500万元。 B、"高仿真面料"技改项目报告期内完成投资222.56万元，已超额完成全部投资。本项目从瑞士引进的大型梭式绣花机设备和比利时引进的喷气织机质量稳定，生产的产品市场适销对路，效益良好。报告期内本项目产生效益600万元。 C、"多孔差别化纤维"技改项目，报告期内完成投资833.62万元，累计完成投资9236.30万元，完成计划投资的53%；该项目中的主要设备纤维牵伸变形机采用国产设备替代进口设备，采购数量已符合设计要求，目前最后几台正在安装调试。预计该项目在2006年底全部完成投资，投资额将大幅降低。 D、"扩建东方丝绸市场"项目，报告期内完成投资746.19万元，已超额完成全部投资，报告期内产生效益400万元。 E、"扩建供热机组及净水站"项目，报告期内无新增投资，已完成全部投资。本项目的全部设备运行良好，报告期内由于电厂改为公司自备电厂和供热用户的扩张，该项目生产正常，效益较好，报告期内产生效益1200万元。报告期内募集资金承诺投资项目均未发生变更。 2、非募集资金投资情况报告期内，公司没有非募集资金重点投资项目。六、重要事项（一）报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的要求，正在修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，认真做好各项治理工作，继续完善治理结构，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。（二）公司2005年度利润分配方案的执行情况公司2005年度的利润分配方案是不分配，不转增。（三）中期拟定的资本公积金转增股本预案经"江苏天衡会计师事务所有限公司"审计，截止2006年6月30日，公司净资产总额为1,868,614,702.19元，其中：资本公积金为944,029,679.23元，公司总股本为616,807,512股。因公司2002年发行的"丝绸转2"目前正处于转股期间，公司总股本处于经常变动当中，董事会提议以股权登记日收市时的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本7股。（四）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。（五）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。（六）报告期内,公司发生的关联交易均为日常生产经营关联交易。报告期内，公司日常生产经营关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况，均按照公司第三届董事会第九次会议审议通过并经公司2005年度股东大会审议通过的《2006年度日常关联交易预计公告》执行，实际执行情况与预计情况基本不存在差异。具体情况如下：单位：人民币万元关联交易类别关联人 2006年预计总额本报告期实际发生额向关联方销售汽水电江苏吴江丝绸集团有限公司 50.00 18.47 吴江康帕斯实业有限公司 1,200.00 607.08 向关联方销售商品江苏吴江丝绸集团有限公司 250.00 吴江东方丝绸实业公司 1,000.00 向关联方采购压缩空气吴江康帕斯实业有限公司 2,400.00 1,232.53 向关联方租赁土地江苏吴江丝绸集团有限公司 212.97 106.49 关联方向公司租赁房屋吴江康帕斯实业有限公司 25.00 12.50 关联方为公司银行借款及开具银行江苏吴江丝绸集团有限公司 60,000.00 70,335.00 承兑汇票提供担保吴江康帕斯实业有限公司 500.00 500.00 关联方为公司银行保函提供担保江苏吴江丝绸集团有限公司 80,000.00 80,000.00 关联方向公司转让土地使用权江苏吴江丝绸集团有限公司 6,000.00 关联交易定价政策和定价依据：以市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价格。关联交易对公司的影响：以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。（七）报告期内,公司无托管事项。（八）报告期内,公司无承包事项。（九）报告期内,公司无租赁事项。（十）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财情况。（十一）承诺事项履行情况公司于2006年3月27日启动股权分置改革程序，2006年5月15日召开了股权分置改革相关股东会议，通过了"补差价并追加送股"股改方案，2006年5月24日股票复牌，股票简称改为"G丝绸"，股票代码不变。原非流通股股东在股权分置改革中作出的承诺及其履行情况股东名称特殊承诺和承诺事项承诺履行情况 1 江苏吴江丝绸集团有限公司、在本次股权分置改革方案实施至本报告披露日，一直履行该后首个交易日起十二个月内最后 30 承诺。个交易日，如果公司按交易量计算的股票加权平均价格低于 3.50元/股，则江苏吴江丝绸集团有限公司将以现金方式向上述30 个交易日中最后一个交易日当日（差价补偿股权登记日）结束后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东支付现金差价。 2、公司所有非流通股股东承诺，如果出现下列情况，将追加对价安排一次： 1）在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后 30个交易日，如果按交易量计算的丝绸股份股票加权平均价格高于（包括）3.50元/股； 2）或，丝绸股份2006年全年经审计净利润未达到70,000,000元； 3）或，丝绸股份2007年全年经审计净利润未达到84,000,000元； 4）或，2006或2007年度审计意见类型为标准无保留意见以外的类型； 5）或，未能在法定期限内披露2006 或2007年年度报告。公司所有非流通股股东承诺，追加对价安排的股份总数为各自目前所持非流通股份数量的10％，共计3,130万股。 3、自股改方案

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