2022年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2022年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券 证券简称 22扬子国投债01
证券代码 2280429 面值(元) 100.00
发行人 南京扬子国资投资集团有限责任公司 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 5年 发行总额(亿元) 10.00000000
债项/主体评级一 AAA/AAA 信用评级机构一 中诚信国际信用评级有限责任公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 3.1000 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每年
计息基准 实际/实际 发行日 2022-09-30
上市流通日 2022-10-12 起息日 2022-10-10
交易流通终止日 2027-10-09 兑付日 2027-10-10
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2022年10月12日