2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种一)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种一) 证券简称 22安吉专项债01
证券代码 2280390 面值(元) 100.00
发行人 浙江安吉国控建设发展集团有限公司 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 5+2年 发行总额(亿元) 7.20000000
债项/主体评级一 AAA/AA+ 信用评级机构一 中证鹏元资信评估股份有限公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 3.5100 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每年
计息基准 实际/实际 发行日 2022-08-31
上市流通日 2022-09-06 起息日 2022-09-02
交易流通终止日 2029-09-01 兑付日 2029-09-02
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2022年9月6日