2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券(品种三)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券(品种三) 证券简称 22新沂经开债03
证券代码 2280387 面值(元) 100.00
发行人 新沂经济开发区建设发展有限公司 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 5+2年 发行总额(亿元) 5.00000000
债项/主体评级一 AAA/AA 信用评级机构一 联合资信评估股份有限公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 3.4700 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每年
计息基准 实际/实际 发行日 2022-08-29
上市流通日 2022-09-01 起息日 2022-08-30
交易流通终止日 2029-08-29 兑付日 2029-08-30
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2022年9月1日