证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2015-010
转债代码:110022 转债简称:同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
关于实施"同仁转债"赎回结果及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:
? 赎回数量:4,415,000元(44,150张)
? 赎回兑付总金额:人民币4,545,624.72元
? 赎回款发放日:2015年3月10日
? 可转债摘牌日:2015年3月10日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
北京同仁堂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票自2014年12月25日至2015年2月6日连续30个交易日中有20个交易日(2015年1月6日至2015年2月6日)收盘价格不低于本公司可转换公司债券(以下简称"同仁转债")当期转股价格(17.27元/股)的130%.根据《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,第二次触发可转债提前赎回条款.
(二)公告情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于提前赎回同仁转债的议案,决定行使同仁转债提前赎回权,对赎回登记日登记在册的同仁转债全部赎回,并授权公司管理层具体办理赎回同仁转债的相关事宜.本公司分别于2015年2月10日、2015年2月11日、2015年2月12日、2015年2月13日及2015年2月27日披露了《公司关于实施"同仁转债"赎回事宜的公告》及后续提示公告.有关赎回事项如下:
1、赎回登记日及赎回对象:赎回登记日为2015年3月3日,赎回对象为
2015年3月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"同仁转债"全体持有人.
2、赎回价格:103.00元/张(含当期利息,且当期利息含税).
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从"同仁转债"上一个计息日(2014年12月4日)起至本年度赎回日(2015年3月4日)止的实际日历天数(算头不算尾).
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.30%×90/365=0.321元/张.境内自然人投资者与证券投资基金扣税(适用税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.936元/张(税后),QFII(合格境外机构投资者)扣税(适用税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.968元/张(税后).对于除上述两种情况以外的持有"同仁转债"的投资者,公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103.00元/张.
3、赎回款发放日:2015年3月10日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响
(一)截至2015年3月3日收市后在中登上海分公司登记在册的同仁转债余额为人民币4,415,000元(44,150张),占同仁转债发行总量人民币12.05亿元的0.37%,累计转股股数为69,404,567股,占同仁转债转股前本公司已发行股本总额的5.33%,占同仁转债转股后本公司已发行股本总额的5.06%,本公司总股本增至1,371,470,262股.
(二)2015年3月4日起,同仁转债(转债代码:110022)和同仁转股(转股代码:190022)停止交易和转股,尚未转股的人民币4,415,000元(44,150张)同仁转债被冻结.
(三)赎回情况
1、赎回数量:44,150张(人民币4,415,000元)
2、赎回兑付总金额:人民币4,545,624.72元
3、赎回款发放日:2015年3月10日
(四)本次赎回对公司的影响
公司本次赎回同仁转债44,150张(人民币4,415,000元),影响本公司筹资活动现金流出人民币4,545,624.72元,未对本公司资金使用产生重大影响.
截至2015年3月3日收市后,公司总股本增至1,371,470,262股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力.
三、本次可转债赎回的后续事项
自2015年3月10日起,本公司的同仁转债(转债代码:110022)、同仁转股(转股代码:190022)将在上海证券交易所摘牌.
特此公告.
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月五日