关于2010年记账式贴现（二期）国债和2010年记账式贴现（八期）国债兑付有关事宜的通知 各结算参与人： 根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号）及《关于2010年记账式贴现（二期）国债和2010年记账式贴现（八期）国债还本付息工作有关事宜的通知》（财办库[2010]359号），2011年1月份我公司将代理以下2只国债的兑付资金发放事宜，现将有关事项通知如下： 一、国债兑付的具体信息详见下表： 序号 交易代码 挂牌名称 兑付/ 年利率 付息方式 业务类 兑付 / 债券登记日 资金清算日 发行人规定 兑息代码 % (月) 别 兑息资金(元) 的兑付/兑息日 1 020028 10贴债02 020028 兑付 100 1月5日 1月7日 1月10日 2 020034 10贴债08 020034 兑付 100 1月5日 1月7日 1月10日 （注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金） 二、我公司将分别确认各只国债代理兑付资金到账后，于相关国债的兑付资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债兑付资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。 三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。 特此通知。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二Ｏ一Ｏ年十二月二十四日