2022年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券(品种二)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2022年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券(品种二) 证券简称 22大横琴债02
证券代码 2280176 面值(元) 100.00
发行人 珠海大横琴集团有限公司(原:珠海大横琴投资有限公司) 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 10年 发行总额(亿元) 3.00000000
债项/主体评级一 AAA/AAA 信用评级机构一 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 4.2800 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每年
计息基准 实际/365f 发行日 2022-04-18
上市流通日 2022-04-21 起息日 2022-04-19
交易流通终止日 2032-04-18 兑付日 2032-04-19
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2022年4月21日