2022年青岛市政府基础设施类专项债券(二期)-2022年青岛市政府专项债券(二期)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2022年青岛市政府基础设施类专项债券(二期)-2022年青岛市政府专项债券(二期) 证券简称 22青岛债03
证券代码 2205051 面值(元) 100.00
发行人 青岛市政府 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 15年 发行总额(亿元) 4.60000000
债项/主体评级一 AAA/--- 信用评级机构一 中证鹏元资信评估股份有限公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 3.1900 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每半年
计息基准 实际/实际 发行日 2022-01-25
上市流通日 2022-01-28 起息日 2022-01-26
交易流通终止日 2037-01-25 兑付日 2037-01-26
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2022年1月28日