2021年第九期中国铁路建设债券(10年期)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2021年第九期中国铁路建设债券(10年期) 证券简称 21铁道15
证券代码 2180448 面值(元) 100.00
发行人 中国国家铁路集团有限公司(原:中国铁路总公司) 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 10年 发行总额(亿元) 100.00000000
债项/主体评级一 AAA/AAA 信用评级机构一 中诚信国际信用评级有限责任公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 3.3900 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每年
计息基准 实际/实际 发行日 2021-11-09
上市流通日 2021-11-12 起息日 2021-11-10
交易流通终止日 2031-11-09 兑付日 2031-11-10
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2021年11月12日