2021年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2021年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券 证券简称 21景陶债
证券代码 2180418 面值(元) 100.00
发行人 景德镇陶文旅控股集团有限公司(原:景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司) 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 3+4年 发行总额(亿元) 10.00000000
债项/主体评级一 AA+/AA+ 信用评级机构一 东方金诚国际信用评估有限公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 6.5000 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每年
计息基准 实际/365f 发行日 2021-10-19
上市流通日 2021-10-22 起息日 2021-10-19
交易流通终止日 2028-10-18 兑付日 2028-10-19
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2021年10月22日