关于2015年1月中下旬国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知 各结算参与人: 根据《财政部关于记账式国债特别国债和财政部代办兑付的地方政府债券2015年还本付息工作有关事宜的通知》( 财库[2014]210号) 等有关通知,2015年1月中下旬我公司将代理以下12只国债、及财政部代办兑付的地方政府债(以下简称地方政府债,下同)的兑付兑息,现就有关事项通知如下: 一、2015年1月中下旬国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表. 序号 交易代码 挂牌名称 兑付/兑息代码 年利率( %) 付息方式(月)业务类别 兑付/ 兑息资金(元) 债权登记曰 资金结算日 发行人规定的兑付 / 兑息日 1 019403 14国债03 019403 4.44 12 兑息 4.440 2015/1/15 2015/1/15 2015/1/16 2 020067 14贴债01 020067 - 贴现 兑付 100.000 2015/1/14 2015/1/16 2015/1/19 3 019102 11国债 02 019102 3.94 6 兑息 1.970 2015/1/19 2015/1/19 2015/1/20 4 019916 09国债16 019916 3.48 6 兑息 1.740 2015/1/22 2015/1/22 2015/1/23 5 019303 13国债03 019303 3.42 12 兑息 3.420 2015/1/23 2015/1/23 2015/1/24 6 019416 14国债16 019416 4.76 6 兑息 2.380 2015/1/23 2015/1/23 2015/1/24 7 020069 14贴债03 020069 - 贴现 兑付 100.000 2015/1/21 2015/1/23 2015/1/26 8 019103 11国债03 019103 3.83 12 兑息 3.830 2015/1/26 2015/1/26 2015/1/27 9 020073 14贴债07 020073 - 贴现 兑付 100.000 2015/1/22 2015/1/26 2015/1/27 10 019023 10国债23 019023 3.96 6 兑息 1.980 2015/1/28 2015/1/28 2015/1/29 11 010107 21国债 (7) 010107 4.26 6 兑息 2.130 2015/1/30 2015/1/30 2015/1/31 12 019304 13国债04 019304 3.10 12 兑息 3.100 2015/1/30 2015/1/30 2015/1/31 注:"兑付兑息资金"指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金. 二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账账后,于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算,并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账账户内,由各结算参与人负责及时支付给投资者.享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过相关结算参与人划付相关资金. 三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的,我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库.自兑付清算曰开始,在剩余回购质押券足额的情况下,无需参与人申报,我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额. 特此通知. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二〇一四年十二月三十日