2021年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2021年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券 证券简称 21乐山国投债
证券代码 2180297 面值(元) 100.00
发行人 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司(原:乐山市国有资产经营有限公司) 发行价格(元/百元) 100.0000
债券期限 7年 发行总额(亿元) 13.00000000
债项/主体评级一 AA+/AA+ 信用评级机构一 大公国际资信评估有限公司
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 4.9700 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每年
计息基准 实际/实际 发行日 2021-07-27
上市流通日 2021-07-30 起息日 2021-07-28
交易流通终止日 2028-07-27 兑付日 2028-07-28
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2021年7月30日