2021年记账式附息(五期)国债(含续发)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2021年记账式附息(五期)国债(含续发) 证券简称 21附息国债05
证券代码 210005 面值(元) 100.00
发行人 财政部(原:中华人民共和国财政部) 续发行价格(元/百元) 103.5900
债券期限 30年 实际续发行总额(亿元) 260.00000000
债项/主体评级一 ---/--- 信用评级机构一 ---
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) 3.7200 计息方式 固定利率
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 每半年
计息基准 实际/实际 续发行发行日 2021-07-09
续发行上市流通日 2021-07-14 起息日 2021-04-12
交易流通终止日 2051-04-11 兑付日 2051-04-12
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。
中国外汇交易中心
2021年7月14日