关于2010年11月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知
各结算参与人：
根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号）等相关通知，2010年11月我公司将代理以下20只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：
一、2010年11月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。
序号 交易代码 挂牌名称 兑付/ 年利率（%） 付息方式(月) 业务类别 兑付/ 债权登记日 资金清算日 发行人规定的兑付/
兑息代码 兑息资金（元） 兑息日
1 019927 09国债27 019927 3.68 6 兑息 1.840 11月4日 11月4日 11月5日
2 019907 09国债07 019907 3.02 6 兑息 1.510 11月5日 11月5日 11月7日
3 019806 08国债06 019806 4.50 6 兑息 2.250 11月5日 11月5日 11月8日
4 019928 09国债28 019928 1.44 12 兑付 101.440 11月9日 11月11日 11月12日
5 019012 10国债12 019012 3.25 6 兑息 1.625 11月12日 11月12日 11月13日
6 010512 05国债(12) 010512 3.65 6 兑息 1.825 11月12日 11月12日 11月15日
7 010619 06国债(19) 010619 3.27 6 兑息 1.635 11月12日 11月12日 11月15日
8 010504 05国债(4) 010504 4.11 6 兑息 2.055 11月12日 11月12日 11月15日
9 020030 10贴债04 020030 / / 兑付 100.000 11月10日 11月12日 11月15日
10 010706 07国债06 010706 4.27 6 兑息 2.135 11月16日 11月16日 11月17日
11 010311 03国债(11) 010311 3.50 12 兑付 103.500 11月16日 11月18日 11月19日
12 019929 09国债29 019929 2.42 12 兑息 2.420 11月18日 11月18日 11月19日
13 019822 08国债22 019822 2.71 12 兑息 2.710 11月23日 11月23日 11月24日
14 019014 10国债14 019014 4.03 6 兑息 2.015 11月23日 11月23日 11月24日
15 010410 04国债(10) 010410 4.86 12 兑息 4.860 11月24日 11月24日 11月25日
16 010513 05国债(13) 010513 3.01 12 兑息 3.010 11月24日 11月24日 11月25日
17 019718 07国债18 019718 4.35 12 兑息 4.350 11月25日 11月25日 11月26日
18 010620 06国债(20) 010620 2.91 12 兑息 2.910 11月26日 11月26日 11月27日
19 019823 08国债23 019823 3.62 6 兑息 1.810 11月26日 11月26日 11月27日
20 019930 09国债30 019930 4.30 6 兑息 2.150 11月29日 11月29日 11月30日
注："兑付/兑息资金"指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。
二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。
三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二〇一〇年十月十八日
