2020年记账式贴现(二十七期)国债即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称 2020年记账式贴现(二十七期)国债 证券简称 20贴现国债27
证券代码 209927 面值(元) 100.00
发行人 财政部 发行价格(元/百元) 99.0480
债券期限 182日 发行总额(亿元) 100.00000000
债项/主体评级一 ---/--- 信用评级机构一 ---
债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 ---
票面利率/浮动债首次票面利率(%) / 计息方式 贴现
基准利率名称 / 首次基准利率(%) /
利差(%) / 付息频率 到期
计息基准 实际/实际 发行日 2020-06-05
上市流通日 2020-06-10 起息日 2020-06-08
交易流通终止日 2020-12-04 兑付日 2020-12-07
流通范围 公开发行
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2020年6月9日