债券交易流通要素公告(20广东债39)
2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券二期-2020年广东省政府专项债券三十七期已完成登记注
册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券二期-2020年广东省政府专项债券三十七期 证券简称: 20广东债39
信用评级一: AAA 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级机构二:
证券代码: 104796 发行总额(亿元): 4.70000000
证券期限: 10年 票面年利率(%): 2.880000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 6月/次
发行日: 20200512 起息日: 20200513
债权债务登记日: 20200514 结算服务起始日: 20200515
交易流通终止日: 20300510 兑付日: 20300513
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司