关于2010年6月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知 各结算参与人： 根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号），2010年6月我公司将代理以下21只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下： 一、2010年6月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。 序号 挂牌名称 交易代码 兑付/兑息 年利率 付息方式 业务类别 兑付/兑息资金 债权登记日 资金清算日 发行人规定的 代码 （%） (月) （元） 兑付/兑息日 1 09国债10 019910 019910 2.26 12 兑息 2.260 6月3日 6月3日 6月4日 2 09贴债19 020019 020019 / / 兑付 100.000 6月2日 6月4日 6月7日 3 09湖南债 130026 130026 1.70 12 兑息 1.700 6月8日 6月8日 6月9日 4 09福建债 130027 130027 1.70 12 兑息 1.700 6月8日 6月8日 6月9日 5 09宁夏债 130028 130028 1.70 12 兑息 1.700 6月8日 6月8日 6月9日 6 09国债11 019911 019911 3.69 6 兑息 1.845 6月10日 6月10日 6月11日 7 09江西债 130029 130029 1.72 12 兑息 1.720 6月11日 6月11日 6月15日 8 09贵州债 130030 130030 1.72 12 兑息 1.720 6月11日 6月11日 6月15日 9 09安徽02 130031 130031 1.72 12 兑息 1.720 6月11日 6月11日 6月15日 10 08国债25 019825 019825 2.90 6 兑息 1.450 6月11日 6月11日 6月15日 11 09国债12 019912 019912 3.09 6 兑息 1.545 6月17日 6月17日 6月18日 12 09贴债26 020026 020026 / / 兑付 100.000 6月11日 6月18日 6月21日 13 09广东债 130032 130032 1.75 12 兑息 1.750 6月22日 6月22日 6月23日 14 09厦门债 130033 130033 1.75 12 兑息 1.750 6月22日 6月22日 6月23日 15 09海南债 130034 130034 1.75 12 兑息 1.750 6月22日 6月22日 6月23日 16 08国债10 019810 019810 4.41 6 兑息 2.205 6月22日 6月22日 6月23日 17 09国债13 019913 019913 2.82 12 兑息 2.820 6月24日 6月24日 6月25日 18 07国债10 010710 010710 4.40 6 兑息 2.200 6月24日 6月24日 6月25日 19 06国债（9） 010609 010609 3.70 6 兑息 1.850 6月25日 6月25日 6月26日 20 09山西债 130035 130035 1.76 12 兑息 1.760 6月28日 6月28日 6月29日 21 09甘肃债 130036 130036 1.76 12 兑息 1.760 6月28日 6月28日 6月29日 注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。 二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。 三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。 特此通知。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二Ｏ一Ｏ年五月十八日