关于2010年4月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知
各结算参与人：
根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号），2010年4月我公司将代理以下29只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：
一、2010年4月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。
序号 挂牌名称 交易 兑付/兑 年利率（%） 付息方式(月) 业务类别 兑付/兑 债权登记日 资金清算日 发行人定的兑付/兑息日
代码 息代码 息资金
（元）
1 09安徽01 130001 130001 1.60 12 兑息 1.600 3月31日 3月31日 4月1日
2 09国债04 019904 019904 2.29 12 兑息 2.290 4月1日 4月1日 4月2日
3 09河南01 130002 130002 1.63 12 兑息 1.630 4月6日 4月6日 4月7日
4 09四川01 130003 130003 1.65 12 兑息 1.650 4月7日 4月7日 4月8日
5 09国债05 019905 019905 4.02 6 兑息 2.010 4月8日 4月8日 4月9日
6 09贴债13 020013 020013 / / 兑付 100.000 4月7日 4月9日 4月12日
7 09重庆债 130004 130004 1.70 12 兑息 1.700 4月12日 4月12日 4月13日
8 08国债04 019804 019804 3.56 12 兑息 3.560 4月13日 4月13日 4月14日
9 09辽宁01 130005 130005 1.75 12 兑息 1.750 4月13日 4月13日 4月14日
10 09天津债 130006 130006 1.78 12 兑息 1.780 4月13日 4月13日 4月14日
11 109国债25 019925 019925 4.18 6 兑息 2.090 4月14日 4月14日 4月15日
12 07国债04 010704 010704 2.77 12 兑付 102.770 4月13日 4月15日 4月16日
13 09山东01 130007 130007 1.80 12 兑息 1.800 4月15日 4月15日 4月16日
14 09国债06 019906 019906 2.82 12 兑息 2.820 4月15日 4月15日 4月16日
15 03国债(3) 010303 010303 3.40 6 兑息 1.700 4月16日 4月16日 4月17日
16 02国债(3) 010203 010203 2.54 12 兑息 2.540 4月16日 4月16日 4月18日
17 09江苏债 130008 130008 1.82 12 兑息 1.820 4月19日 4月19日 4月20日
18 08国债05 019805 019805 3.69 12 兑息 3.690 4月20日 4月20日 4月21日
19 07国债05 010705 010705 3.18 12 兑息 3.180 4月22日 4月22日 4月23日
20 09吉林01 130009 130009 1.82 12 兑息 1.820 4月22日 4月22日 4月23日
21 09青岛债 130010 130010 1.82 12 兑息 1.820 4月22日 4月22日 4月23日
22 09湖北01 130011 130011 1.82 12 兑息 1.820 4月22日 4月22日 4月23日
23 09青海债 130012 130012 1.82 12 兑息 1.820 4月22日 4月22日 4月23日
24 08国债20 019820 019820 3.91 6 兑息 1.955 4月22日 4月22日 4月23日
25 05国债(3) 010503 010503 3.30 12 兑付 103.300 4月21日 4月23日 4月26日
26 09贴债22 020022 020022 / / 兑付 100.000 4月21日 4月23日 4月26日
27 09河北01 130013 130013 1.80 12 兑息 1.800 4月29日 4月29日 4月30日
28 09内蒙01 130014 130014 1.80 12 兑息 1.800 4月29日 4月29日 4月30日
29 09陕西01 130015 130015 1.80 12 兑息 1.800 4月29日 4月29日 4月30日
注："兑付/兑息资金"指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。
二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。
三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二O一O年三月十九日
